ANEXE din 8 iulie 2009

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 25/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 507 bis din 23 iulie 2009
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Actiuni induse de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTTIP OPERATIUNEACT NORMATIV
ANEXA 1INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 1
ANEXA 1INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 1
ANEXA 2INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 30
ANEXA 2INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 30
ANEXA 3INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 3INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 4INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 4INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 5INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 5INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 6COMPLETEAZA PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 41
ANEXA 6MODIFICA PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 41
ANEXA 6COMPLETEAZA PENORMA 03/04/2009 ANEXA 41
ANEXA 6MODIFICA PENORMA 03/04/2009 ANEXA 41
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CUORDIN 2290 08/07/2009
ANEXA 1INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 1
ANEXA 1INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 1
ANEXA 2INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 30
ANEXA 2INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 30
ANEXA 3INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 3INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 4INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 4INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 5INLOCUIESTE PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 5INLOCUIESTE PENORMA 03/04/2009 ANEXA 40
ANEXA 6COMPLETEAZA PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 41
ANEXA 6MODIFICA PEORDIN 629 03/04/2009 ANEXA 41
ANEXA 6COMPLETEAZA PENORMA 03/04/2009 ANEXA 41
ANEXA 6MODIFICA PENORMA 03/04/2009 ANEXA 41
 Nu exista acte care fac referire la acest act





+
Anexa nr. 1MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ………………..INSTITUȚIA ………………..
la data de ……..

cod 01 – lei – DENUMIREA INDICATORILOR Sold la începutul anului
A C 2 ACTIVE X
02 X Active fixe necorporale 03 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)
3. 05 Alte active nefinanciare (ct.215)
5.(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678 +2679-296) din care:
08 Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 – 4962) din care:
10 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)
18 X Stocuri 19 Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- X
21 Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care
22.1 Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** – 497) din care:
24 Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget 25 Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)
27 Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)
3. 31 Conturi la trezorerii și instituții de credit: X
33 depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)
35 depozite (ct. 5153+5187+5602)
40 Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)
6 42 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)
8 46 DATORII X
51 X Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an 52 Datorii comerciale necurente (ct.401+403+ 4042+405+4622)
2(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)
3 55 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)
59 X Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 60 Datorii comerciale și avansuri 61 Avansuri primite (ct.419)
2(ct431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481 +4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473 +481+482) din care:
63 Contribuții sociale (ct.431+437)
64 Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale 65 din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)
4 70 Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631 + 1641+1651 + 1661+1662 +1671 +168-169)
6(ct.421+423+426+4271+4273+4281)
7 73 Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)
8 74 Provizioane (ct. 151)
10 78 TOTAL DATORII (rd.58+78)
12 80 CAPITALURI PROPRII X
1. 84 Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)
3. 86 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)
5. 88 TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)
Conducătorul instituției

+
Anexa nr. 2MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) ………………..INSTITUȚIA ………………..
la data de……………

cod …………*) – lei – Cod rând Sold la finele perioadei B 02 01 X 02 03 04 05 06 07 7.1 08 09 9.1 10 11 12 12.1 13 14 15 16 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 20 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 21 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 22 22.1 23 24 25 26 27 27.1 28 29 29.1 30 31 32 32.1 33 34 34.1 34.2 34.3 34.4 35 36 37 37.1 38 39 40 41 42 42.1 43 44 45 46 47 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 41 – pentru plăți restante din bugetul de stat;43 – pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;45 – pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;47 – pentru plăți restante din credite interne;49 – pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii; Conducătorul compartimentului financiar- contabil +
Anexa nr. 3MINISTERUL
SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR
-lei- Sold la începutul anului
A C 2 ACTIVE FINANCIARE X
NUMERAR SI DEPOZITE, din care: X
A1 03 X Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5311)
05 Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)
07 Total (în baze cash) (rd.04+05)
09 Total (în baze accrual) (rd.08+09)
11 Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)
13 Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)
15 Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale (ct.5126)
17 Total disponibil al Trezoreriei Centrale (în baze accrual) (rd.16+17)
19 Execedentul curent și al anilor precedenți al bugetului Trezoreriei Statului (ct.5242+5243)
21 Depozite transferabile (Disponibilități in conturi curente și de depozit), din care: X
31 x Disponibilități în lei ale instituțiilor publice (ct.5121)
33 Total (în baze cash) (rd.32+33)
35 Total (în baze accrual) (rd.34+35)
37 Depozite în valută ale instituțiilor publice (ct. 5153)
39 Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR (ct.5187)
41 Disponibilități în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5127) din care:
43 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților în valută ale Trezoreriei Centrale (ct.5187)
45 – Disponibilități la instituții de credit rezidente X
51 Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)
53 Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)
55 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)
57 Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)
59 Total (în baze accrual) ( rd. 58+59)
61 Acreditive în valută ale instițutilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)
63 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5187)
65 Depozite ale Trezoreriei Centrale la instituțiile de credit rezidente (ct. 5127)
67 Total ( în baze accrual) ( rd.66+67)
– disponibilități la alți rezidenți X
76 Total (în baze cash) ( rd.76)
A.3 80 X – disponibilități la instituții de credit în străinătate X
82 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale României în străinătate (ct.5187)
84 Avansuri de trezorerie, acordate în valută ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentante ale Romaniei în străinătate (ct. 542)
86
B 95 X Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate X
B.1 97 X Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către instituțiile publice. Total (rd.99+100+101+102) din care emise de:
99 – Instituții de credit rezidente (S122)
101 – Nerezidenți (S21, S22)
I 103 Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate X
111 – B.N.R. (S121)
113 – Alti rezidenți (S123, 124, 125)
115 Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.117+118+119+120+121) din care emise de:
117 – Instituții de credit rezidente (S122)
119 – Nerezidenți (S21, S22)
121 Total (rd.111+116)
C 130 X Credite pe termen scurt – acordate X
Total (rd.133+137) din care:
133 – Administrația centrală (S1311)
135 – Asigurări sociale (S1314)
137 Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, instituțiilor publice din subordine (ct.4681)
139 – Instituțiilor publice, din care: (rd.141+142+143)
141 – Administrația locală (S1313)
143 – Operatorilor economici (S11)
145 -Instituțiilor publice, din care: (rd.147+148+149)
147 – Administrația locală (S1313)
149 – Operatorilor economici (S11)
I 151 Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din venituri din privatizare (ct.469+2676) Total (rd.153+157), din care:
153 – Administrația centrală (S1311)
155 – Asigurări sociale (S1314)
157 Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului. Total (rd.159+163) din care:
159 – Administrația centrală (S1311)
161 – Asigurări sociale (S1314)
163 Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 469). Total (rd.165+169) din care:
165 – Administrația centrală (S1311)
167 – Asigurări sociale (S1314)
169 Total dobânzi de încasat(rd.152+158+164)
I 171 Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)
173 Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.172+173)
Credite pe termen lung – acordate X
186 – Instituțiilor publice, din care: (rd.188+189+190)
188 – Administrația locală (S1313)
190 – Operatorilor economici
192 Instituțiilor publice, din care:(rd.194+195+196)
194 – Administrația locală (S1313
196 – Operatorilor economici (S11)
198 – Instituțiilor publice, din care (rd.200+201+202)
200 – Administrația locală (S1313)
202 – Operatorilor economici (S11)
204 – Instituțiilor publice, din care (rd .206+207+208)
206 – Administrația locală (S1313)
208 – Operatorilor economici (S11)
210 Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din venituri din privatizare (ct.2676). Total (rd.212+216) din care:
212 – Administrația centrală (S1311)
214 – Asigurări sociale (S1314)
216 Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din contul curent general al trezoreriei statului (ct.2676). Total (rd.218+222) din care:
218 – Administrația centrală (S1311)
220 – Asigurări sociale (S1314)
222 Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (ct. 2676). Total (rd. 224+228) din care:
224 – Administrația centrală (S1311)
226 – Asigurări sociale (S1314)
228 Dobânzi de încasat aferente altor credite pe termen lung acordate (ct.2676).Total (rd.230+234) din care:
230 – Administrația centrală (S1311)
232 – Asigurări sociale (S1314)
234 Total dobânzi de încasat (rd.211+217+223+229)
236 Plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului (ct.4683+2678)
238 Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.237+238)
D 250 X Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale X
D.1 252 X Acțiuni cotate deținute de stat la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)
254 Acțiuni cotate deținute de stat la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961) (S125)
256 Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare in acțiuni ) X
261 Acțiuni necotate deținute de stat la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)
263 Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.261+262+263)
Alte participații X
271 Participațiile statului la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (ct.2601+2602- 2961)
273 Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.271+272+273)
D.4. 280 X Participațiile statului la fonduri mutuale (Fondul de Garantare pentru IMM-uri, Fondul de Garantare a Creditelor pentru Agricultură, etc.) 281 Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)
ALTE CONTURI DE PRIMIT X
E.1 291 X Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.293+294+295+299) din care:
293 – de la operatori economici (S11),
295 – Administrația centrală (S1311)
297 – Asigurări sociale (S1314)
299 Creanțe comerciale curente și avansuri legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418 +4611 -4911-4961). Total (rd.301+302+303+307) din care:
301 – de la operatori economici (S11),
303 – Administrația centrală (S1311)
305 – Asigurări sociale (S1314)
307 Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.461/5128)
E.2 315 X Creanțe ale bugetului de stat (ct.463-497). Total (rd.317+318+319+323) din care:
317 – de la operatori economici (S11),
319 – Administrația centrală (S1311)
321 – Asigurări sociale (S1314)
323 Creanțele autorităților de privatizare (ct.461). Total (rd.325+326+327) din care:
325 – de la operatori economici ( S11)
327 Creanțe ale fondului de risc (ct.461)
329 Total (rd.316+324+328+329)
335 X Sume de primit reprezentând fonduri preaderare (ct.4501)
337 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). 338 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-buget de stat (ct.4505.1)
338.2 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-bugetele fondurilor speciale (ct.4505.3)
338.4 Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentând venituri ale bugetului general consolidat instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)
339 Sume avansate Autorităților de Management/ Agențiilor de Plăți pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4572)
341 Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor, instituții publice finanțate din bugetul local (ct.4545.1)
341.2 Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor ONG-uri, societăți comerciale, etc. (ct.4545.3)
341.4 Sume avansate de Agențiile de Plăți beneficiarilor (fonduri postaderare pentru agricultură), (ct.4545) Total din care (rd.342.1+342.2+342.3+342.4):
342.1 Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții (ct.4545.2)
342.3 Avansuri acordate din prefinanțare beneficiarilor instituții publice finanțate din buget (ct.4545.4)
343 Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management- fonduri de la buget ( ct.4583.2)
345 DATORII FINANCIARE X
A 351 X Alte depozite X
353 – salariaților (S143)
355 – instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)
357 – Administrația locală (S1313)
359 Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului (ct.5127)
B. 370 X ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) X
372 – B.N.R. (S121)
374 – Alți rezidenți (S123, S124, S125)
376 Total (la valoare nominală) (rd.372)
378 Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.377+378)
B.2 385 X Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația centrală, (ct.1612). Total (rd. 387+388+389+390), din care achizitionate de:
387 – Instituții de credit rezidente (S122)
389 – Nerezidenți (S21, S22)
I 391 Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)
393
C. 400 X Credite pe termen scurt primite X
402 – Instituții de credit rezidente (S122)
404 – Nerezidenți (S21, S22)
406 Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.5191+ 5192+1621+1671)
408 Total (în baze cash) (rd.402+406+407+408)
Total (rd.411+412+413) din care acordate de:
411 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
413 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)
415 Total (dobânzi de plătit) (rd.410+414+415)
417 Depozite atrase la trezorerie (ct.5193)
419 Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.418+419)
C.2 430 X Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice (ct. 1642+1652+1672).Total (rd.432+433+434), din care acordate de:
432 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
434 Credite pe termen lung primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (ct.1662+1672)
436 Total (în baze cash)(rd.431+435+436)
438 – Instituții de credit rezidente (S122)
440 – Nerezidenți (S21, S22)
442 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)
444 Total (în baze accrual) (rd.437+444) (cash+dobânzi)
ALTE CONTURI DE PLATIT X
E.1 456 X Datorii comerciale necurente și avansuri legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401 +403+4042+405+4622). 457 – Operatori economici (S11)
459 – Administrația centrală (S1311)
461 – Asigurări sociale (S1314)
463 – Nerezidenți (S21, S22)
465 – Operatori economici (S11)
467 – Administrația centrală (S1311
467.2 – Asigurări sociale (S1314)
468.1 – Nerezidenți (S21, S22)
469 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri X
471 Salariile angajaților (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)
473 Datorii către fondul de risc (ct.462)
475 Total (rd.471+472+473+474+475)
477 Sume datorate Bugetului de Stat din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4555.1)
479 Sume datorate Bugeturilor fondurilor speciale din fonduri externe nerambursabile postaderare 480 Sume datorate bugetelor locale din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4546.1)
(ct.4546.2)
483 Sume datorate Comisiei Europene 484 Avansuri primite de la Comisia Europeană reprezentând prefinanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4506)
486 Total 487 Arierate X
491 – Operatori economici (S11)
493 – Administrația centrală (S1311)
495 – Asigurări sociale (S1314)
497 – Nerezidenți (S21, S22)
499 Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281)
501 Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală – plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență: (ct.1611 + 1641 + 1651 ct. 1671+169+5192+5194+5198). Total (rd.503+504+505) din care către:
503 Alți rezidenți (S123, S124, S125)
505 Arierate ale instituțiilor publice din administrația centrală – plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct. 1681+1684+1685+1687+5186). Total (rd.507+508+509) din care către:
507 Alți rezidenți (S123, S124, S125)
509 Creditori bugetari (ct.467)
525 Denumire utilizator
Sistemului European de Conturi (SEC' 95) Operatori economici
Societăți financiare S.12 B.N.R.
Alte instituții financiare monetare S.122 Alți rezidenți
Auxiliari financiari S.124 Alți rezidenți
Administrații publice S.13
Administrații locale S.1313
Restul lumii S.2 Nerezidenți
Statele membre ale Uniunii europeane S.211 Nerezidenți
Țări terțe și organizații internaționale S.22

Conducătorul instituției

+
Anexa nr. 4ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE
la data de…….

cod 18 – lei – Sold la începutul anului
A C 2 ACTIVE FINANCIARE X
X X NUMERAR SI DEPOZITE, din care: X
A1 3 X Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)
5 Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)
7 Total (în baze cash) (rd.04+05)
9 Total (în baze accrual) (rd.08+09)
11 Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)
13 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)
15 Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)
17 Total ( în baze accrual) ( rd.16+17)
19 Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)
21 Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)
23
A2 30 X – Disponibilități la instituții de credit rezidente X
32 Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)
34 Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)
36 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)
38 Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)
40 Total ( în baze accrual) (rd.39+40)
42 Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)
50 X Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)
52 Alte disponibilități X
61 X Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)
63 Total (în baze accrual) (rd.62+63)
65 Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412)
B 70 X Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate X
Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală) X
73 – B.N.R. (S121)
75 – Alti rezidenți (S123, 124, 125)
77 Total (la valoare nominală) (rd. 73)
Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate X
1 86 – B.N.R. (S121)
88 – Alti rezidenți (S123, 124, 125)
90 Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:
92 – Instituții de credit rezidente (S122)
94 – Nerezidenți (S21, S22)
96 Total ( rd.86+91)
C 110 X Credite pe termen scurt – acordate X
112 ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII X
121 X Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni) X
123 Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601- 2961) (S122)
125 Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)
D.2 130 X Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)
132 Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602- 2961) (S125)
134 Alte participații X
141 Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)
ALTE CONTURI DE PRIMIT X
E.1 156 X Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.158+159+160+164) din care:
158 – de la operatori economici (S11),
(rd.161+162+163)
161 – Administrația locală (S1313)
163 – de la nerezidenți (S21, S22)
165 – de la populație
167 – de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)
169 – Administrația locală (S1313)
171 – de la nerezidenți (S21, S22)
E.2 175 X Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:
177 – de la operatori economici (S11),
179 – Administrația centrală (S1311)
181 – Asigurări sociale (S1314)
183 Creanțe ale fondului de risc (ct.461)
185 Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană
191 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)
193 DATORII FINANCIARE X
A 201 X Alte depozite X
1 203 – salariaților (S143)
205 – instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)
207 – Administrația locală (S1313)
209 ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI X
B.1 221 X Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:
223 – Instituții de credit rezidente (S122)
225 – Nerezidenți (S21, S22)
I 227 Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)
229 ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate) X
241 – B.N.R. (S121)
243 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
245 Total (la valoare nominală) (rd.241)
247 Total (în baze accrual) (rd.246+247)
C. 260 X Credite pe termen scurt primite X
262 – Instituții de credit rezidente (S122)
264 – Nerezidenți (S21, S22)
266 Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195)
267.1 Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)
269 – Instituții de credit rezidente (S122)
271 – Nerezidenți (S21, S22)
273 Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)
275 Credite pe termen lung primite X
286 – Instituții de credit rezidente (S122)
288 – Nerezidenți (S21, S22)
290 Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294) din care acordate de :
292 – Alți rezidenți (S123, S124, S125)
294 Total dobânzi de plătit (rd.291)
296 ALTE CONTURI DE PLATIT X
E.1 311 X Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401 +403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care către:
313 – Instituții publice, din care (rd.315+316+317):
315 – Administrația locală (S1313)
317 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
319 Datorii comerciale curente și avansuri legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041+405+408 +419 +4621).Total (rd.321+322+326+327) din care către:
321 – Instituții publice, din care (rd.323+324+325):
323 – Administrația locală (S1313)
325 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
327 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri X
331 Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)
333 Datorii către fondul de risc (ct.462)
335 Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană
341 Arierate X
Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:
346.1 – Instituții publice, din care (rd.348+349+350):
348 – Administrația locală (S1313)
350 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
352 Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală-plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat ( ct.4423+431+437+444 +446 +4481)
354 Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct. 4273+429+438).
356 Instituții de credit rezidente (S122)
358 Nerezidenți (S21, S22)
Total (rd.361+362+363) din care, către:
361 Alți rezidenți (S123, S124, S125)
363 Creditori bugetari (ct.467)
375 Denumire utilizator
Sistemului European de Conturi (SEC '95) Operatori economici
Societăți financiare S.12 B.N.R.
Alte instituții financiare monetare S.122 Alți rezidenți
Auxiliari financiari S.124 Alți rezidenți
Administrații publice S.13
-Administrații locale S.1313
Restul lumii S.2 Nerezidenți
Statele membre ale Uniunii europeane S.211 Nerezidenți
Țări terțe și organizații internaționale S.22

Conducătorul instituției

+
Anexa nr. 5MINISTERUL
SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE

Nr. rând Cod rând Sold la sfârșitul perioadei B 1
1
A 2 X Numerar X
1 4 Disponibilități în lei ale instituțiilor publice, de asigurări centrale și instituțiilor din subordinea acestora la trezorerii (ct.5121+5125+5131+5141+5151+5251+526+527+5299+550+551 +552+5581 +5582+ 5601+ 5711+5741+ 5314 +561+562) din care:
6 Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)
8 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)
10 Execedentele cumulate nete ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.5252+5253+5712+5713+5742+5743)
12 Total (în baze accrual) (rd.11+12)
14 Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5187)
16 Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 542)
18
A2 25 X – Disponibilități la instituții de credit rezidente X
27 Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)
29 Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)
31 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)
33 Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct 5153 )
35 Total (în baze accrual) (rd.34+35)
45 X Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)
5 47 Alte disponibilități X
56 X Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5124)
58 Total (în baze accrual) (rd.57+58)
60 Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412)
B 70 X Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate X
B.2 72 X Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.74+75+76+77+78) din care emise de:
74 – Instituții de credit rezidente (S122)
76 – Nerezidenți (S21, S22)
78 Total ( rd.73)
C 90 X Credite pe termen scurt – acordate X
92 Credite pe termen scurt acordate din bugetul instituțiilor centrale, (ct.2675+ct.4681). 93 – Populației
95 Total (în baze cash) (rd.92+93)
97 – Populației
99 Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.96+97)
C2 110 X Credite pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2675).Total (rd.112+113) din care acordate :
112 – Operatorilor economici (S11)
114 Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen lung acordate din bugetul instituțiilor centrale (ct. 2676). Total (rd. 116+117) din care acordate :
116 -Operatorilor economici (S11)
118 ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII X
131 X Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni ) X
133 Acțiuni cotate deținute de instituțiile de asigurări la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)
135 Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)
D.2 140 X Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări operatorii economici (ct.2602- 2961) (S11);
142 Acțiuni necotate deținute de instituțiile de asigurări la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961) (S125)
144 Acțiuni ale fondurilor mutuale X
1 151 Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)
E 160 X Credite comerciale și avansuri acordate X
1 162 – de la populație
164 -de la instituțiile publice, din care: (rd.166+167+168)
166 – Administrația locală (S1313)
168 – de la nerezidenți (S21, S22)
170 – de la populație
172 – de la instituțiile publice, din care: (rd.174+175+176)
174 – Administrația locală (S1313)
176 – de la nerezidenți (S21, S22)
E.2 180 X Creanțe ale bugetelor din sistemul de asigurări (ct.465+4664+4665-497). Total (rd.182+183+184+188) din care:
182 – de la operatori economici (S11),
184 – Administrația centrală (S1311)
186 – Asigurări sociale (S1314)
188 Total (rd.181)
195 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management reprezentând Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)
197 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)
DATORII FINANCIARE X
A 201 X Alte depozite X
1 203 – salariaților (S143)
205 – instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)
207 – Administrația locală (S1313)
209 Total (rd.203)
B. 220 X ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) X
222 – B.N.R. (S121)
224 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
226 Total (la valoare nominală) (rd.222)
228 Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.227+228)
B.2 240 X Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația de asigurări, (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245) din care achiziționate de:
242 – Instituții de credit rezidente (S122)
244 – Nerezidenți (S21, S22)
I 246 Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)
248 CREDITE PRIMITE, din care: X
C.1 261 X Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) autoritățile din sistemul de asigurări (ct.1641+1651+1671+5191 + 5192+5198). Total (rd.263+264+265 ) din care acordate de:
263 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
265 Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice de administrația de asigurări (ct.1661+5198)
267 Total (în baze cash) (rd.262+266+267)
269 – Instituții de credit rezidente (S122)
271 – Nerezidenți (S21, S22)
273 Total (dobânzi de plătit ) (rd.269+273)
275 Credite pe termen lung primite X
286 – Instituții de credit rezidente (S122)
288 – Nerezidenți (S21, S22)
290 Total (în baze cash) (rd.286+290)
292 – Instituții de credit rezidente (S122)
294 – Nerezidenți (S21, S22)
296 Total (dobânzi de plătit ) (rd.292+296)
298 ALTE CONTURI DE PLATIT X
E.1 311 X Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.401 +403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care către:
313 – Instituții publice, din care (rd.315+316+317):
315 – Administrația locală (S1313)
317 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
319 Datorii comerciale curente și avansuri legate de livrări de bunuri și servicii către instituțiile publice din administrația de asigurări (ct.401+403+4041+405+408 +419 +4621). Total (rd.319.2+319.3+319.7+319.8) din care către:
319.2 – Instituții publice, din care (rd.319.4+319.5+319.6)
319.4 – Administrația locală (S1313)
319.6 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
319.8 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri X
321 Salariile angajaților (ct. 421+ 423+426 +4271+ 4273 +4281)
323 Total (rd.321+322+323)
330 Avansuri primite de Instituțiile publice – beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4585)
Arierate X
Total (rd.337+338+342+343) din care, către:
337 – Instituții publice, din care (rd.339+340+341):
339 – Administrația locală (S1313)
341 – Alti rezidenți (S123, S124, S125)
343 Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct. 4423+431+437+444 +446 +4481)
345 Arierate ale instituțiilor publice din administrația de asigurări plăți restante către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4221+424+4272+4273+438)
347 Instituții de credit rezidente (S122)
349 Nerezidenți (S21, S22)
351 Instituții de credit rezidente (S122)
353 Nerezidenți (S21, S22)
355 Total (rd.336+344+345+346+347+351+355)

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Cod SEC '95 în Anexa 40
Societăți nefinanciare S.11
Banca centrală S.121 Instituții de credit rezidente
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii S.123 Alți rezidenți
Societăți de asigurare și fonduri de pensii S.125
– Administrația centrală S.1311
– Administrații de securitate socială S.1314
Uniunea europeană S.21 Nerezidenți
Instituții ale Uniunii europene S.212 Nerezidenți

Conducătorul compartimentului financiar- contabil +
Anexa nr. 6
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la
Creanțe comerciale și avansuriRd. 10 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 292 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 10 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 292 col.02 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 22 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 300 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 22 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 300 col.02 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)
Datorii comerciale și avansuriRd. 53 col. 01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 457 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 53 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 457 col.02 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 61 col. 01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 465 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …"(Cod 17)Rd. 61 col.. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 465 col.02 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
(COD FORM.04) și ANEXA 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
la data de …" (Cod 17);Rd.14 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data …" (COD FORM.04) = (Rd.34 +Rd.39 +Rd.55+ Rd.58+Rd.61+Rd.62+ Rd.82+Rd.86) col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
la data de …" (Cod 17);Rd. 07 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.491 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 27 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.500 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 32 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.501 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 37 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.502 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 42 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.506 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)Rd. 47 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.510 col.01 din formularul Anexa 40 a "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de …" (Cod 17)
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE
FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
Creanțe comerciale și avansuriRd. 10 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 157 col.01 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 10 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 157 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 22 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 165 col.01 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 22 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 165 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);
Datorii comerciale și avansuriRd. 53 col. 01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.01 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 53 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 61 col. 01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 320 col.01 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 61 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 320 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
(COD FORM.04) și ANEXA 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
la data de …" (Cod 18);Rd.14 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data …" (COD FORM.04) = (Rd.36+Rd.39+Rd.42+Rd.43+Rd.62+Rd.66) col.01 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
Rd. 07 col. 02 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.346 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 27 col. 02 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.354 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 32 col. 02 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.355 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 37 col. 02 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.356 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 42 col. 02 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.360 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);Rd. 47 col. 02 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.364 col.02 din formularul Anexa 40 b "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de …" (Cod 18);
BILANȚ (COD FORM.01) ȘI ANEXA 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI
ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …"
Creanțe comerciale și avansuriRd. 10 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.162 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 10 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.162 col.02 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 22 col.01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.170 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 22 col.02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd.170 col.02 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);
Datorii comerciale și avansuriRd. 53 col. 01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 53 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 312 col.02 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 61 col. 01 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 319.1 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 61 col. 02 din formularul BILANȚ (Cod 01) =Rd. 319.1 col.02 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE :
(COD FORM.04) și ANEXA 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR
SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd.14 col.01 din formularul ANEXA 4 "SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data …" (COD FORM.04) = (Rd.31+Rd.34+Rd.57+Rd.61) col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);
CORELAȚII ÎNTRE FORMULARELE:
ANEXA 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 07 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.336 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 27 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.345 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 32 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.346 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 37 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.347 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 42 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.351 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);Rd. 47 col. 01 din formularul ANEXA 30 "PLĂȚI RESTANTE" la data de …" = Rd.355 col.01 din formularul Anexa 40 c "SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, ȘOMAJ, SĂNĂTATE) la data de …" (Cod 19);
––

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
Post
Filter
Apply Filters