CIRCULARA Nr. 26 din 30 octombrie 1996
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 11/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMÂNIEIPublicat în: MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 6 noiembrie 1996
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Actiuni suferite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | REGULAMENT 12 13/11/2007 |
| ANEXA 2 | COMPLETAT DE | CIRCULARA 4 04/03/1998 |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Nu exista acte referite de acest act |
| Acte care fac referire la acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| Actul | ABROGAT DE | REGULAMENT 12 13/11/2007 |
| ANEXA 1 | REFERIT DE | CIRCULARA 28 01/08/1997 |
| ANEXA 2 | COMPLETAT DE | CIRCULARA 4 04/03/1998 |
privind decontarea operaţiunilor bancare prin conturile curente ale societăţilor bancare şi conturile speciale de decontare finala ale caselor de compensaţii interbancare autorizate de Banca Naţionala a României
În vederea punerii în aplicare a Regulamentului nr. 8 din 11 octombrie 1996 privind regimul de decontare specială şi autorizare a caselor de compensaţii interbancare se stabilesc următoarele: +
Articolul 1Începând cu data de 30 octombrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naţionala a României, se instituie conturile analitice cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta circulara. +
Articolul 2Începând cu data de 30 octombrie 1996, casele de compensaţii interbancare, autorizate de Banca Naţionala a României, vor avea contul special de decontare finala codificat astfel: 50CCX9901. +
Articolul 3Începând cu data de 1 noiembrie 1996, în cadrul conturilor curente deschise la Banca Naţionala a României, se instituie şi se repartizează pe sedii OIS conturile curente analitice cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta circulara. +
Articolul 4Orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU +
Anexa 1
| Sediul OIS | Indicativul contului curent analitic | Denumirea contului curent analitic | Deschis în | |
| 96160 | 500 | Cont curent analitic de decontare a contractelor de mandat privind operarea conturilor curente ale societăţilor bancare | Centrala şi sucursalele B.N.R. | |
| 511 | Cont curent analitic de decontare în regim special a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 521 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor de plăţi şi încasări cu B.N.R. | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 522 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu numerar | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 523 | Cont curent analitic de decontare în regim special a conturilor de corespondent | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 530 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu bugetul de stat | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 541 | Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor structurale | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 542 | Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor de licitaţie | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 543 | Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor speciale | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 544 | Cont curent analitic de decontare în regim special a creditelor lombard | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 551 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare … | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 552 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare … | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 553 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor cu valori de garantare convenite cu B.N.R., aferente Casei de Compensaţii Interbancare … | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 561 | Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare … | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 96160 | 571 | Cont curent analitic de decontare în regim special a plăţilor interbancare de mare valoare ordonate de clienţii societăţilor bancare | Centrala şi sucursalele B.N.R. | |
| 572 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor societăţilor de valori mobiliare | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 581 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei valutare interbancare | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 582 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor valutare cu B.N.R. | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 583 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de stat | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 584 | Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 585 | Cont curent analitic de decontare în regim special a operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de stat | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 586 | Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 587 | Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor trezoreriei statului | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 588 | Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 589 | Cont curent analitic de decontare în regim special a plasamentelor sau creditelor interbancare | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 590 | Cont curent analitic de decontare în regim special a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 610 | Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare… | Centrala B.N.R. | ||
| 611 | Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare… | Centrala B.N.R. | ||
| 620 | Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare… | Centrala B.N.R. | ||
| 621 | Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare… | Centrala B.N.R. | ||
| 630 | Cont special de decontare finală al Casei de Compensaţii Interbancare… | Centrala B.N.R. | ||
| 631 | Cont curent analitic de decontare finală în regim special cu Casa de Compensaţii Interbancare… | Centrala B.N.R. | ||
| 690 | Cont curent analitic privind fondul de asigurare a depozitelor bancare | Centrala B.N.R. |
+
Anexa 2
| Sediul OIS | Indicativul contului curent analitic | Denumirea contului curent analitic | Deschis în | |
| 96117 | 100 | Casa de Compensaţii Interbancare a Centralei B.N.R. | Centrala B.N.R. | |
| 1JJ | Casa de Compensaţii Interbancare a Sucursalei JJ a B.N.R. | Sucursalele B.N.R. | ||
| 101 | Cont curent analitic de compensare multilaterală al societăţii bancare … | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 96133 | 201 | Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operaţiunilor de plăţi şi încasări cu B.N.R. al societăţii bancare … | Centrala şi sucursalele B.N.R. | |
| 202 | Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a operaţiunilor cu numerar | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 203 | Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală a conturilor de corespondent | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 204 | Cont curent analitic privind comisioanele pentru operaţiunile cu numerar desfăşurate între societăţile bancare | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 96170 | 300 | Cont curent analitic de decontare prin compensare bilaterală cu bugetul de stat | Centrala şi sucursalele B.N.R. | |
| 96180 | 401 | Cont curent analitic de decontare brută a creditelor structurale | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | |
| 402 | Cont curent analitic de decontare brută a creditelor de licitaţie | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 403 | Cont curent analitic de decontare brută a creditelor speciale | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 404 | Cont curent analitic de decontare brută a creditelor lombard | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 96140 | 701 | Cont curent analitic de decontare brută a plăţilor interbancare de mare valoare ordonate de clienţii societăţilor bancare | Centrala şi sucursalele B.N.R. | |
| 702 | Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor societăţilor de valori mobiliare | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 96180 | 801 | Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei valutare interbancare | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | |
| 802 | Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor valutare cu B.N.R. | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 803 | Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei primare a titlurilor de stat | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 804 | Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 805 | Cont curent analitic de decontare brută a operaţiunilor pieţei secundare a titlurilor de stat | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 806 | Cont curent analitic de decontare a dobânzilor privind operaţiunile pieţei secundare a titlurilor de stat | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 807 | Cont curent analitic de decontare a plasamentelor trezoreriei statului | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 808 | Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele trezoreriei statului | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 809 | Cont curent analitic de decontare brută a plasamentelor sau creditelor interbancare | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 810 | Cont curent analitic de decontare brută a dobânzilor privind plasamentele sau creditele interbancare | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 96100 | 901 | Decontări privind comisioanele | Centrala şi sucursalele B.N.R. | |
| 902 | Decontări privind spezele | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 903 | Decontări privind penalizările | Centrala B.N.R. | ||
| 904 | Alte operaţiuni de decontări | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 905 | Decontări privind dobânzile plătite pentru neîndeplinirea rezervei minime | Centrala B.N.R. | ||
| 906 | Decontări privind dobânzile plătite pentru creditele de refinanţare | Centrala B.N.R. | ||
| 907 | Decontări privind dobânzile încasate la contul curent | Centrala şi sucursalele B.N.R. | ||
| 908 | Decontări privind contul "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti" | Centrala B.N.R./ sucursalele din judeţele unde sunt centrale ale societăţilor bancare | ||
| 909 | Decontări privind contul "Sume la dispoziţia instanţelor judecătoreşti" | Centrala B.N.R. |
––-
