Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,<!–>în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,–>Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.<!–>
PRIM-MINISTRU–>
SORIN MIHAI GRINDEANU<!–>
Contrasemnează:–>
p. Ministrul transporturilor,<!–>
Dragoş Titea,–>
secretar de stat<!–>
Ministrul finanţelor publice,–>
Viorel Ştefan<!–>
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,–>
Lia-Olguţa Vasilescu<!–>Bucureşti, 5 mai 2017.–>Nr. 294. +
ANEXĂ<!–>MINISTERUL TRANSPORTURILOR–>Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia“ – S.A.<!–>Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş–>Cod unic de înregistrare: 11178217<!–>
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI–>
pe anul 2017<!–>–> mii lei<!–>┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐–>│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │<!–>│ │ │rd. │ an curent │–>│ │ │ │ (2017) │<!–>├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │<!–>├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 46.385,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 45.685,00│<!–>│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │<!–>│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │<!–>│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │–>│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 700,00│–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 39.047,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 37.687,00│–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 19.543,00│–>│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 1.672,00│–>│ │ │ │asimilate │ │ │<!–>│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 11.641,00│<!–>│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 9.116,00│<!–>│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 8.146,00│<!–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 970,00│<!–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 50,00│<!–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │<!–>│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 453,00│–>│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │<!–>│ │ │ │ │şi comitete │ │ │–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 2.022,00│–>│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │<!–>│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 4.831,00│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 1.360,00│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 7.338,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1.174,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 6.164,00│<!–>│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │–>│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 6.164,00│<!–>│ │ │ │precedenţi │ │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │–>│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │<!–>│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │–>│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │<!–>│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │–>│ │ │ │împrumuturi │ │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,00│<!–>│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 0,00│–>│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │<!–>│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │–>│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │<!–>│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,00│–>│ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │<!–>│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │–>│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │<!–>│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,00│–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,00│–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │–>│ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │<!–>│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│–>│ │ │ │din care: │ │ │<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 14.086,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,00│<!–>├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │<!–>│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │–>├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 14.085,50│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 260│–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 245│–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.032,65│–>│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │<!–>│ │ │ │salarială │ │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.770,75│–>│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │<!–>│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 186,47│–>│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │<!–>│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ │–>│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │<!–>│ │ │ │persoană) │53 │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 841,80│–>│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 445,00│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 13.000,00│<!–>└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘–><!–>–><!–>–>
