HOTĂRÂRE nr. 295 din 11 aprilie 2012
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 29/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 20 aprilie 2012
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 203 02/06/2009 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 275 07/11/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 79 18/06/2008 ART. 6 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 37 26/03/2008 ART. 15 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale "Romtehnica" – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naţionale "Romtehnica" – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Romtehnica" – S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:–––––Ministrul apărării naţionale,Gabriel Opreap. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Nicolae Ivăşchescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 11 aprilie 2012.Nr. 295. +
Anexa MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALECompania Naţională "Romtehnica" – S.A.Adresa: Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara 5CC.U.I. RO 472771BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
| – mii lei – | |||||||||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2011 | BVC 2012 | % | 2013 | 2014 | % | ||||||
| Aprobat | Preliminat/ Realizat | Propuneri | 7=6/5 | Estimări | Estimări | 10=8/6 | 11=9/8 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 85.790 | 86.100 | 89.475 | 103,92 | 90.540 | 91.290 | 101,19 | 100,83 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 8.905 | 8.925 | 9.590 | 107.45 | 9.870 | 10.150 | 102,92 | 102,84 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 7.900 | 7.920 | 8.850 | 111,74 | 9.015 | 9.270 | 101.86 | 102,83 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | |||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| c1 | subvenţii conform prevederilor legale în vigoare | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| c2 | transferuri conform prevederilor legale în vigoare | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 1.000 | 1.000 | 740 | 74,00 | 855 | 880 | 115,54 | 102,92 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 76.885 | 77.175 | 79.885 | 103,51 | 80.670 | 81.140 | 100,98 | 100,58 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| c) | din dobânzi | 13 | 135 | 135 | 135 | 100,00 | 140 | 140 | 103,70 | 100,00 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 76.750 | 77.040 | 79.750 | 103,52 | 80.530 | 81.000 | 100,98 | 100,58 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 83.464 | 83.764 | 86.976 | 103,83 | 87.914 | 88.514 | 101,08 | 100,68 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 8.854 | 9.154 | 9.576 | 104,61 | 9.759 | 9.984 | 101,91 | 102,31 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 205 | 205 | 212 | 103,41 | 218 | 224 | 102,83 | 102,75 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) | 19 | 200 | 200 | 206 | 103,00 | 212 | 218 | 102,91 | 102,83 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | |||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 6.032 | 6.032 | 6.352 | 105,31 | 6.536 | 6.721 | 102,90 | 102,83 | |||
| d) | cheltuieli cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95) | 22 | 4.439 | 4.439 | 4.680 | 105,43 | 4.815 | 4.951 | 102,88 | 102,82 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 1.339 | 1.339 | 1.409 | 105,23 | 1.450 | 1.491 | 102,91 | 102,83 | |||
| cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 987 | 987 | 1.040 | 105,37 | 1.070 | 1.100 | 102,88 | 102,80 | ||||
| cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj | 25 | 22 | 22 | 23 | 104,55 | 24 | 25 | 104,35 | 104.17 | ||||
| cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 249 | 249 | 262 | 105,22 | 270 | 278 | 103,05 | 102,96 | ||||
| fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 80 | 80 | 84 | 105,00 | 86 | 88 | 102,38 | 102,33 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 254 | 254 | 263 | 103,54 | 271 | 279 | 103,04 | 102,95 | |||
| d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 89 | 89 | 93 | 104,49 | 96 | 99 | 103,23 | 103,13 | ||||
| – tichete de creşă, conform Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 165 | 165 | 170 | 103,03 | 175 | 180 | 102,94 | 102,86 | ||||
| d.3.3) tichete de vacanţă | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| e) | cheltuieli cu plăţile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor, potrivit programelor de disponibilizări | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| f) | cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| g) | cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 350 | 350 | 460 | 131,43 | 470 | 490 | 102,17 | 104,26 | |||
| h) | cheltuieli cu prestaţiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terţi) | 37 | 1.900 | 2.200 | 2.184 | 99,27 | 2.157 | 2.161 | 98,76 | 100,19 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 162 | 162 | 162 | 100,00 | 166 | 170 | 102,47 | 102,41 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 81 | 81 | 81 | 100,00 | 84 | 86 | 103,70 | 102,38 | ||||
| i2) cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 46 | 46 | 46 | 100,00 | 46 | 46 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 | ||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| i4) cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | 26 | 26 | 26 | 100,00 | 27 | 29 | 103,85 | 107,41 | ||||
| i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 2 | Cheltuieli Financiare, din care: | 48 | 74.610 | 74.610 | 77.400 | 103,74 | 78.155 | 78.530 | 100,98 | 100,48 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 110 | 110 | 150 | 136,36 | 155 | 160 | 103,33 | 103,23 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 74.500 | 74.500 | 77.250 | 103,69 | 78.000 | 78.370 | 100,97 | 100,47 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| III | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 52 | 2.326 | 2.336 | 2.499 | 106,98 | 2.626 | 2.776 | 105,08 | 105,71 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 372 | 374 | 400 | 106,95 | 420 | 444 | 105,00 | 105,71 | |||
| V | DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 1.954 | 1.962 | 2.099 | 106,98 | 2.206 | 2.332 | 105,10 | 105,71 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | 116 | 117 | 125 | 106,84 | 131 | 139 | 104,80 | 106,11 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 1.837 | 1.845 | 1.974 | 106,99 | 2.075 | 2.194 | 105,12 | 105,73 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | – | – | – | – | 207 | 219 | – | 105,80 | |||
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | 919 | 923 | 987 | 106,93 | 1.038 | 1.097 | 105,17 | 105,68 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare – fond de risc şi promovare | 63 | 918 | 922 | 987 | 107,05 | 830 | 878 | 84,09 | 105,78 | |||
| 118 | 119 | 250 | 210,08 | 230 | 250 | 92,00 | 108,70 | ||||||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| VII | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| a) | cheltuieli materiale | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| b) | cheltuieli salariale | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| d) | cheltuieli de reclamă şi publicitate | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| e) | alte cheltuieli | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 1.000 | 500 | 1.115 | 223,00 | 405 | 217 | 36,32 | 53,58 | |||
| 1 | Surse proprii | 72 | 1.000 | 500 | 1.115 | 223,00 | 405 | 217 | 36,32 | 53,58 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 3 | Credite bancare | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| a) | – interne | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| b) | – externe | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 4 | Fonduri europene | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 5 | Alte surse | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 1.000 | 500 | 1.115 | 223,00 | 405 | 217 | 36,32 | 53,58 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 1.000 | 500 | 1.115 | 223,00 | 405 | 217 | 36,32 | 53,58 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| a) | interne | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| b) | externe | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| X | REZERVE, din care: | 84 | 116 | 117 | 125 | 106,84 | 131 | 139 | 104,80 | 106,11 | |||
| XI | 1 | Rezerve legale | 85 | 116 | 117 | 125 | 106,84 | 131 | 139 | 104,80 | 106,11 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 3 | Alte rezerve | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| XII | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 1 | Venituri totale | 89 | 85.790 | 86.100 | 89.475 | 103,92 | 90.540 | 91.290 | 101,19 | 100,83 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 83.464 | 83.764 | 86.976 | 103,83 | 87.914 | 88.514 | 101,08 | 100,68 | |||
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 91 | 89 | 89 | 89 | 100,00 | 88 | 87 | 98,88 | 98,86 | |||
| 4 | Număr mediu de salariaţi total | 92 | 85 | 85 | 87 | 102,35 | 87 | 87 | 100,00 | 100,00 | |||
| 5 | Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care: | 93 | 4.604 | 4.604 | 4.850 | 105,34 | 4.990 | 5.131 | 102,89 | 102,83 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 4.430 | 4.430 | 4.670 | 105,42 | 4.805 | 4.940 | 102,89 | 102,81 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 9 | 9 | 10 | 111,11 | 10 | 11 | 100,00 | 110,00 | |||
| c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 165 | 165 | 170 | 103,03 | 175 | 180 | 102,94 | 102,86 | |||
| 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000 | 97 | 4.343 | 4.343 | 4.473 | 102,99 | 4.602 | 4.732 | 102,88 | 102,82 | ||
| b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000 | 98 | 4.514 | 4.514 | 4.646 | 102,92 | 4.780 | 4.915 | 102,88 | 102,82 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente lei/persoană (rd. 89/92) Productivitatea muncii din activitatea de exploatare (lei/persoană)(rd. 2/92) | 99 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 104.765 | 105.000 | 110.230 | 104,98 | 113.448 | 116.667 | 102,92 | 102,84 | ||||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile lei/persoană (rd. 89/92 x ICP) * | 100 | 104.765 | 105.000 | 110.230 | 104,98 | 113.448 | 116.667 | 102,92 | 102,84 | |||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu unităţi fizice/persoană | 101 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(rd. 16/rd. 1) x 1000 | 102 | 973 | 973 | 972 | 99,90 | 971 | 970 | 99,90 | 99,85 | |||
| 11 | Plăti restante | 103 | 5.400 | 1.320 | 1.055 | 79,92 | 950 | 900 | 90,05 | 94,74 | |||
| a) | preţuri curente | 104 | 5.400 | 1.320 | 1.055 | 79,92 | 950 | 900 | 90,05 | 94,74 | |||
| b) | preţuri comparabile | 105 | 5.584 | 1.365 | 1.055 | 77,29 | 923 | 851 | 87,49 | 92,20 | |||
| 12 | Creanţe restante | 106 | 6.650 | 5.500 | 5.000 | 90,91 | 4.600 | 4.300 | 92,00 | 93,48 | |||
| a) | – preţuri curente | 107 | 6.650 | 5.500 | 5.000 | 90,91 | 4.600 | 4.300 | 92,00 | 93,48 | |||
| b) | – preţuri comparabile | 108 | 6.876 | 5.687 | 5.000 | 87,92 | 4.470 | 4.065 | 89,40 | 90,94 | |||
––Notă *) Productivitatea muncii în preţuri comparabile are aceeaşi valoare ca productivitatea muncii în preţuri curente pentru că veniturile companiei sunt încasate în valută, iar indicele de creştere a preţului nu acţionează asupra acestui indicator.––
