Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,<!–>în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,–>Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.<!–>
PRIM-MINISTRU–>
SORIN MIHAI GRINDEANU<!–>
Contrasemnează:–>
p. Ministrul transporturilor,<!–>
Dragoş Titea,–>
secretar de stat<!–>
Ministrul finanţelor publice,–>
Viorel Ştefan<!–>
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,–>
Adrian Marius Rîndunică,<!–>
secretar de stat–><!–>Bucureşti, 18 mai 2017.–>Nr. 342. +
ANEXĂ<!–>MINISTERUL TRANSPORTURILOR–>Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritimeˮ – S.A. Constanţa<!–>Incinta Port nr. 1, Constanţa–>Cod unic de înregistrare: 11062831<!–>
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI–>
pe anul 2017<!–>–>┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐<!–>│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │–>│ │ │rd. │ an curent │<!–>│ │ │ │ 2017 │–>├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │–>├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 330.040,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 314.986,00│–>│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │–>│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │–>│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │<!–>│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 15.054,00│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 266.531,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 251.000,00│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 103.919,00│<!–>│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 8.156,00│<!–>│ │ │ │asimilate │ │ │–>│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 82.147,00│–>│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 66.235,00│–>│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 53.417,00│–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 12.818,00│–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 358,00│–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 80,00│–>│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │<!–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 1.705,00│<!–>│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │–>│ │ │ │ │şi comitete │ │ │<!–>│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 13.849,00│<!–>│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │–>│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 56.778,00│–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 15.531,00│–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 63.509,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 13.406,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 50.103,00│–>│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 3.175,00│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │<!–>│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │–>│ │ │ │precedenţi │ │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │<!–>│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │–>│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │<!–>│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │–>│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │<!–>│ │ │ │împrumuturi │ │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 46.928,00│–>│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 3.175,00│<!–>│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │–>│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │<!–>│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │–>│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 25.052,00│<!–>│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │–>│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │<!–>│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │–>│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 20.042,00│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 5.010,00│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 21.876,00│<!–>│ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │–>│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 664,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 664,00│<!–>│ │ │ │din care: │ │ │–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 71,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 367,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 131,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 95,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 269.057,00│–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 227.394,00│–>├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │–>│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │<!–>├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 269.057,00│<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │<!–>├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 931│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 931│<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 5.412,55│<!–>│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │–>│ │ │ │salarială*) │ │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 4.781,33│<!–>│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │–>│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 338,33│<!–>│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │–>│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ │<!–>│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │–>│ │ │ │persoană) │53 │ │<!–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤–>│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 807,57│<!–>│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ │–>│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤<!–>│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 50.600,00│–>└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘<!–>–><!–>–>–-<!–>–>
