privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS" – S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS" – S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU INTERIMARGABRIEL OPREAContrasemnează:–––––Ministrul educaţiei şicercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 24 iunie 2015.Nr. 470. +
AnexăMINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICESocietatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS" – S.A.Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391-393, sectorul 1C.I.F. RO 4282451BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2015 – mii lei – ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│Propuneri │ │ │ │rd.│an curent │ │ │ │ │ (2015) │ ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 4.676,45│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 4.655,63│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 4 │ │ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 20,82│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 4.544,19│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 4.526,19│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │A │cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 1.005,20│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │B │cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 135,00│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │C │cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 3.039,65│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 2.084,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 2.064,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 20,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 397,02│ │ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, comisii│ │ │ │ │ │ │ │şi comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 558,63│ │ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │D │alte cheltuieli de exploatare │19 │ 346,34│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 18,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 132,26│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 23,56│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 108,70│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 6,61│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 102,08│ │ │ │ │precedenţi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │30 │ │ │ │ │ │la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │a)│ – dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │b)│ – dividende cuvenite bugetului de local │33a│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │c)│ – dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │ │ │ │ │Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ VII │ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: │37 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │39 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │40 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │VIIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 423,19│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │2 │ │Surse proprii – amortizare │45 │ 341,34│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 81,85│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 58│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 58│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.994,25│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.965,52│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 80,27│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │53 │ │ │ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 971,72│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 31,46│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤ │ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 341,57│ └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘––
