HOTĂRÂRE nr. 737 din 25 iulie 2012

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,<!–>în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,–>Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" – S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1)<!–>Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.(2)–>În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU<!–>
VICTOR-VIOREL PONTA–>
Contrasemnează:<!–>
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,–>
Septimiu Buzașu,<!–>
secretar de stat–>
Ministrul muncii,<!–>
familiei și protecției sociale,–>
Mariana Câmpeanu<!–>
Viceprim-ministru,–>
ministrul finanțelor publice,<!–>
Florin Georgescu–>București, 25 iulie 2012.<!–>Nr. 737.–> +
Anexa<!–>MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII–>Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" – S.A. Constanța<!–>Incinta Port nr. 1, Constanța–>Cod unic de înregistrare: 11062831<!–>BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT–>pe anul 2012<!–>

– mii lei –

–> <!–>			INDICATORI –> <!–>		Nr.–>rd.<!–>	BVC 2012 –>Rectificat<!–>
0 –>	1 <!–>		2 –>		3 <!–>	4 –>
A <!–> –>	<!–> –>	<!–> –>	VENITURI ȘI SURSE DE REABILITARE TOTAL, (I + II) <!–>din care: –>		<!–>1 –>	<!–>300.686,00–>
I.<!–>	–>	<!–>	VENITURI TOTALE –>		2 <!–>	270.917,00–>
<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>	1 –>	<!–>	Venituri din exploatare, din care: –>		3 <!–>	257.089,00–>
	<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>	a)<!–>	din producția vândută –>		4 <!–>	227.285,00–>
		b)<!–>	din vânzarea mărfurilor –>		5 <!–>	–>
		c)<!–> –>	din subvenții de exploatare aferente cifrei de <!–>afaceri nete, din care: –>		<!–>6 –>	1.148,00<!–> –>
		<!–> –> <!–>	c1–>	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare <!–>	7 –>	1.148,00<!–>
			c2–>	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare<!–>	8 –>	<!–>
		d)–>	producția de imobilizări <!–>		9 –>	<!–>
		e)–>	alte venituri din exploatare, din care: <!–>		10 –>	28.656,00<!–>
		–> <!–> –>	<!–>	– venituri din exploatare –>	11 <!–>	14.001,00–>
			<!–>	– alte venituri din exploatare –>	12 <!–>	14.655,00–>
	2 <!–>	–>	Venituri financiare, din care: <!–>		13 –>	13.828,00<!–>
	–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>	a)–>	din imobilizări financiare <!–>		14 –>	<!–>
		b)–> <!–>	din alte investiții și împrumuturi care fac parte –>din activele imobilizate <!–>		–>15 <!–>	–> <!–>
		c)–>	din dobânzi <!–>		16 –>	2.166,00<!–>
		d)–>	alte venituri financiare <!–>		17 –>	11.662,00<!–>
	3 –>	<!–>	Venituri extraordinare –>		18 <!–>	–>
II<!–>	–>	<!–>	SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: –>		19 <!–>	29.769,00–>
<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>	<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>	<!–> –>	a) Transferuri-contribuții la programe realizate <!–>cu finanțare internațională –>		<!–>20 –>	<!–> –>
		<!–> –> <!–>	b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, –>plăți dobânzi și comisioane, credite externe, <!–>din care: –>		<!–> –>21 <!–>	–> <!–>29.769,00–>
		<!–>	– rambursări de credite externe –>		22 <!–>	20.751,00–>
		<!–>	– plăți de dobânzi și comisioane –>		23 <!–>	9.018,00–>
B <!–> –>	<!–> –>	<!–> –>	TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU <!–>REABILITARE (III+IV) –>		<!–>24 –>	<!–>273.862,00–>
III <!–>		–>	CHELTUIELI TOTALE <!–>		25 –>	244.093,00<!–>
–>	1 <!–>	–>	Cheltuieli de exploatare, din care: <!–>		26 –>	229.770,00<!–>
–>	<!–>	a)–>	cheltuieli materiale <!–>		27 –>	10.400,00<!–>
–>	<!–>	b)–>	alte cheltuieli externe (cu energie și apă) <!–>		28 –>	26.062,00<!–>
–>	<!–>	c)–>	cheltuieli privind mărfurile <!–>		29 –>	<!–>
–>	<!–>	d)–>	cheltuieli cu personalul, din care: <!–>		30 –>	60.717,00<!–>
–>	<!–>	–>	d1<!–>	ch. cu salariile –>	31 <!–>	43.016,00–>
<!–> –>	<!–> –>	<!–> –>	d2<!–> –>	cheltuieli cu asigurările și protecția socială <!–>și alte obligații legale, din care: –>	<!–>32 –>	<!–>12.171,00–>
<!–>	–>	<!–>	–>	ch. privind contribuția la asigurări sociale <!–>	33 –>	9.347,00<!–>
–>	<!–>	–>	<!–>	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj –>	34 <!–>	215,00–>
<!–> –>	<!–> –>	<!–> –>	<!–> –>	ch. privind contribuția la asigurări sociale de<!–>sănătate –>	<!–>35 –>	<!–>2.355,00–>
<!–> –>	<!–> –>	<!–> –>	<!–> –>	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale<!–>aferente fondului de salarii –>	36 <!–> –>	254,00<!–> –>
<!–>	–>	<!–>	d3–>	alte cheltuieli cu personalul, din care: <!–>	37 –>	5.530,00<!–>
–> <!–> –> <!–>	–> <!–> –> <!–>	–> <!–> –> <!–>	–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>	d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din <!–>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu –>modificările și completările ulterioare, din <!–>care: –>	<!–> –> <!–>38 –>	<!–> –> <!–>857,00–>
<!–> –>	<!–> –>	<!–> –>		– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, <!–>cu modificările și completările ulterioare –>	<!–>39 –>	<!–> –>
<!–> –> <!–>	–> <!–> –>	<!–> –> <!–>		– tichete cadou pentru cheltuieli sociale –>potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și<!–>completările ulterioare –>	<!–> –>40 <!–>	–> <!–> –>
<!–> –> <!–>	–> <!–> –>	<!–> –> <!–>		d3.2) tichete de masă –>	41 <!–>	1.530,00–>
				d3.3) tichete de vacanță <!–>	42 –>	<!–>
–> <!–> –>	<!–> –> <!–>	e)–> <!–> –>	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente <!–>disponibilizărilor potrivit programelor de –>disponibilizări <!–>		–> <!–>43 –>	<!–> –> <!–>
–> <!–>	–> <!–>	f)–> <!–>	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor –>hotărâri judecătorești <!–>		–>44 <!–>	–> <!–>
–> <!–>	–> <!–>	g)–> <!–>	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și –>necorporale <!–>		–>45 <!–>	–>36.433,00<!–>
–>	<!–>	h)–>	ch. cu prestațiile externe <!–>		46 –>	73.984,00<!–>
–>	<!–>	–>	<!–>	– reparații executate de terți –>	47 <!–>	32.000,00–>
<!–>	–>	<!–>	–>	– prestări de servicii externe <!–>	48 –>	25.758,00<!–>
–>	<!–>	i)–>	alte cheltuieli de exploatare, din care: <!–>		49 –>	22.174,00<!–>
–>	<!–>	–>	i1) contract de mandat <!–>		50 –>	80,30<!–>
–>	<!–>	–>	i2) ch. de protocol, din care: <!–>		51 –>	90,00<!–>
–> <!–>	–> <!–>	–> <!–>	–> <!–>	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, –>cu modificările și completările ulterioare <!–>	–>52 <!–>	–> <!–>
–>	<!–>	–>	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: <!–>		53 –>	35,00<!–>
–> <!–> –>	<!–> –> <!–>	–> <!–> –>	<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>	– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă <!–>și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, –>cu modificările și completările ulterioare <!–>	–> <!–>54 –>	<!–> –> <!–>
–> <!–> –> <!–>	–> <!–> –> <!–>	–> <!–> –> <!–>		– tichete cadou ptr. campanii de marketing, –>studiul pieței, promovarea pe piețe existente <!–>sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu –>modificările și completările ulterioare <!–>	–> <!–> –>55 <!–>	–> <!–> –> <!–>
–>	<!–>	–>	i4) ch. cu sponsorizarea <!–>		56 –>	130,00<!–>
–> <!–>	–> <!–>	–> <!–>	i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a –>resurselor minerale <!–>		57 –> <!–>	–> <!–>
–> <!–>	–> <!–>	–> <!–>	i6) ch. cu redevența pentru concesionarea –>bunurilor <!–>		–>58 <!–>	–>3.850,00<!–>
–>	2 <!–>	–>	Cheltuieli financiare, din care: <!–>		59 –>	14.323,00<!–>
–>	<!–>	a)–>	cheltuieli privind dobânzile <!–>		60 –>	2.055,00<!–>
–>	<!–>	b)–>	alte cheltuieli financiare <!–>		61 –>	12.268,00<!–>
–>	3 <!–>	–>	Cheltuieli extraordinare <!–>		62 –>	<!–>
IV–> <!–>	–> <!–>	–> <!–>	UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE –>TOTAL, din care: <!–>		–>63 <!–>	–>29.769,00<!–>
–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>	<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>	–> <!–>	a) transferuri-contribuții la programe realizate –>cu finanțare internațională <!–>		–>64 <!–>	–> <!–>
		–> <!–>	b) rate, plăți dobânzi și comisioane, –>din care: <!–>		–>65 <!–>	–>29.769,00<!–>
		–>	– rambursări de credite externe <!–>		66 –>	20.751,00<!–>
		–>	– plăți de dobânzi și comisioane <!–>		67 –>	9.018,00<!–>
V –>	<!–>	–>	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) <!–>		68 –>	26.824,00<!–>
VI–>	<!–>	–>	IMPOZIT PE PROFIT <!–>		69 –>	4.077,00<!–>
VII –> <!–>		–> <!–>	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI–>PE PROFIT, din care: <!–>		–>70 <!–>	–>22.747,00<!–>
–>	1 <!–>	–>	Rezerve legale <!–>		71 –>	1.341,00<!–>
–> <!–>	2 –> <!–>	–> <!–>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale –>prevăzute de lege <!–>		72 –> <!–>	–> <!–>
–> <!–>	3 –> <!–>	–> <!–>	Acoperirea pierderilor contabile din anii –>precedenți <!–>		73 –> <!–>	–> <!–>
–> <!–> –> <!–> –> <!–>	4 –> <!–> –> <!–> –> <!–>	–> <!–> –> <!–> –> <!–>	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru –>proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, <!–>precum și pentru constituirea surselor necesare –>rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,<!–>comisioanelor și altor costuri aferente acestor –>împrumuturi externe <!–>		–> <!–> –> <!–> –>74 <!–>	–> <!–> –> <!–> –>4.000,00<!–>
–>	5 <!–>	–>	Alte repartizări prevăzute de lege <!–>		75 –>	<!–>
–> <!–>	6 –> <!–>	–> <!–>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de –>la rd. 71, 72, 73, 74 și 75 <!–>		–>76 <!–>	–>17.406,00<!–>
–> <!–> –> <!–> –>	7 <!–> –> <!–> –> <!–>	–> <!–> –> <!–> –>	Participarea salariaților la profit în limita a <!–>10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul –>unui salariu de bază mediu lunar realizat la <!–>nivelul operatorului economic în exercițiul –>financiar de referință <!–>		–> <!–> –> <!–>77 –>	<!–> –> <!–> –>1.740,00<!–>
–> <!–> –> <!–> –>	8 <!–> –> <!–> –> <!–>	–> <!–> –> <!–> –>	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau <!–>local în cazul regiilor autonome, ori dividende în–>cazul societăților/companiilor naționale și <!–>societăților cu capital integral sau majoritar de –>stat <!–>		–> <!–> –> <!–>78 –>	<!–> –> <!–> –>14.795,00<!–>
–> <!–> –>	9 <!–> –> <!–>	–> <!–> –>	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la<!–>pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și –>constituie sursă proprie de finanțare <!–>		–> <!–>79 –>	<!–> –>871,00<!–>
VIII –>		<!–>	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE –>		80 <!–>	725,00–>
IX<!–>	–>	<!–>	CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: –>		81 <!–>	725,00–>
<!–>	–>	a)<!–>	cheltuieli materiale –>		82 <!–>	7,00–>
<!–>	–>	b)<!–>	cheltuieli salariale –>		83 <!–>	240,00–>
<!–>	–>	c)<!–>	cheltuieli privind prestări servicii –>		84 <!–>	428,00–>
<!–>	–>	d)<!–>	cheltuieli cu reclama și publicitate –>		85 <!–>	28,00–>
<!–>	–>	e)<!–>	alte cheltuieli –>		86 <!–>	22,00–>
X <!–>	–>	<!–>	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: –>		87 <!–>	176.221,00–>
<!–>	1 –>	<!–>	Surse proprii –>		88 <!–>	26.644,00–>
<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>	2 –>	<!–>	Alocații de la buget –>		89 <!–>	2.774,00–>
	3 <!–>	–>	Credite bancare <!–>		90 –>	10.750,00<!–>
	–> <!–> –>	a)<!–>	– interne –>		91 <!–>	–>
		b)<!–>	– externe –>		92 <!–>	10.750,00–>
	4 <!–>	–>	Fonduri europene FEDR <!–>		93 –>	136.053,00<!–>
–>	5 <!–>	–>	Alte surse <!–>		94 –>	<!–>
XI–>	<!–>	–>	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: <!–>		95 –>	176.221,00<!–>
–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>	1 <!–> –>	<!–> –>	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele <!–>aferente investițiilor în curs la finele anului –>		96 <!–> –>	152.406,00<!–> –>
	2 <!–> –>	<!–> –>	Rambursări de rate aferente creditelor pentru <!–>investiții –>		97 <!–> –>	23.815,00<!–> –>
	<!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>	a)–>	interne: BRD <!–>		98 –>	7.067,00<!–>
		b)–>	externe total, din care: <!–>		99 –>	16.748,00<!–>
		–>	– BEI <!–>		100–>	4.803,00<!–>
		–>	– BERD <!–>		101–>	11.945,00<!–>
XII –>		<!–>	REZERVE, din care: –>		102<!–>	1.341,00–>
X <!–>I –>I <!–>I –> <!–>	1 –>	<!–>	Rezerve legale –>		103<!–>	1.341,00–>
	2 <!–>	–>	Rezerve statutare <!–>		104–>	<!–>
	3 –>	<!–>	Alte rezerve –>		105<!–>	–>
XIV <!–>		–>	DATE DE FUNDAMENTARE <!–>		106–>	<!–>
–> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>	1 –>	<!–>	Venituri totale –>		107<!–>	270.917,00–>
	2 <!–>	–>	Cheltuieli aferente veniturilor totale <!–>		108–>	244.093,00<!–>
	3 –>	<!–>	Nr. prognozat de personal la finele anului –>		109<!–>	948–>
	4 <!–>	–>	Nr. mediu de salariați total <!–>		110–>	950<!–>
	5 –>	<!–>	Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: –>		111<!–>	48.546,00–>
	<!–> –> <!–> –>	a)<!–> –>	fond de salarii aferent personalului angajat pe <!–>bază de contract individual de muncă –>		112<!–> –>	42.883,00<!–> –>
		b)<!–>	alte cheltuieli cu personalul –>		113<!–>	133,00–>
	<!–> –>6 <!–>	c)–>	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură<!–>		114–>	5.530,00<!–>
		a)–>	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) <!–>		115–>	3.761,67<!–>
	–> <!–> –>	b)<!–> –> <!–>	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) –>influențat de bonificațiile și bonusurile în lei <!–>și sau natură –>		116<!–> –> <!–>	4.258,42–> <!–> –>
	7 <!–> –>	<!–> –>	Productivitatea muncii pe total personal mediu în <!–>prețuri curente (lei/persoană) –>		117<!–> –>	<!–> –>
	8 <!–> –>	<!–> –>	Productivitatea muncii pe total personal mediu în <!–>prețuri comparabile (lei/persoană) –>		118<!–> –>	<!–> –>
	9 <!–> –>	<!–> –>	Productivitatea muncii în unități fizice pe total <!–>personal mediu (unități fizice/persoană) –>		119<!–> –>	22,15<!–> –>
	10<!–> –>	<!–> –>	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <!–>(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 –>		<!–>120–>	<!–>900,99–>
	13<!–>	–>	Plăți restante <!–>		121–>	<!–>
	–> <!–> –>	a)<!–>	prețuri curente –>		122<!–>	–>
		b)<!–>	prețuri comparabile –>		123<!–>	–>
	14<!–>	–>	Creanțe restante <!–>		124–>	15.600,00<!–>
	–> <!–> –>	a)<!–>	prețuri curente –>		125<!–>	15.600,00–>
		b)<!–>	prețuri comparabile –>		126<!–>	15.600,00–>

indicator fizic = întreținere infrastructură portuară(la 27-12-2012,
Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 decembrie 2012
)
<!–>–>

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește