HOTĂRÂRE nr. 805 din 4 august 2010
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 27/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 12 august 2010
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 55 23/06/2010 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | LEGE 180 11/04/2002 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | OG 2 12/07/2001 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 2 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 2 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 2 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 3 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 3 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 3 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 4 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 4 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 4 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 5 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 5 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 5 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. +
Articolul 4Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 4 august 2010.Nr. 805. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" – S.A.Agigea, Str. Ecluzei nr. 1Cod unic de înregistrare: RO1087755BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 Rectificat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) | 1 | 30.510,00 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 30.000,00 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 29.680,00 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 320,00 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 510,00 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 500,00 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 10,00 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) | 16 | 29.176,15 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 29.166,15 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 1.476,00 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 2.011,00 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 12.676,96 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 9.051,40 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 2.619,54 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 1.902,65 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 45,74 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 553,41 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 117,74 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 1.006,02 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 181,02 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 825,00 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 5.900,00 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe, din care: | 37 | 6.066,00 | |||
| h1) | – ch. întreţinere şi reparaţii | 38 | 1.800,00 | |||
| h2) | – alte ch. cu serviciile | 39 | 2.430,00 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 40 | 1.036,19 | |||
| i1) contract de mandat | 41 | 80,30 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 42 | 5,83 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 44 | 50,80 | ||||
| tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
45 | |||||
| tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
46 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 47 | 8,86 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 48 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 49 | 890,40 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 50 | 10,00 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 51 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 52 | 10,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 53 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 54 | 1.333,85 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 55 | 202,75 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 56 | 1.131,10 | |||
| 1 | Rezerve legale | 57 | 66,69 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 58 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 59 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
60 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 61 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 62 | 1.064,41 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
63 | 106,44 | |||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
64 | 957,97 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
65 | 0,00 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 66 | 53.218,00 | |||
| 1 | Surse proprii | 67 | 10.972,00 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 68 | 42.246,00 | |||
| – investiţii | 69 | 10.869,00 | ||||
| – programe din FEDER | 70 | 31.377,00 | ||||
| 3 | Credite bancare | 71 | ||||
| a) | – interne | 72 | ||||
| b) | – externe | 73 | ||||
| 4 | Alte surse | 74 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 75 | 53.218,00 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
76 | 53.218,00 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 77 | ||||
| a) | interne | 78 | ||||
| b) | externe | 79 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 80 | 28.321,26 | |||
| 1 | Rezerve legale | 81 | 1.022,26 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 82 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 83 | 27.299,00 | |||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 84 | ||||
| 1 | Venituri totale | 85 | 30.510,00 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 86 | 29.176,15 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 87 | 430 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 88 | 425 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 89 | 9.051,40 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 90 | 8.916,40 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 91 | 135,00 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 92 | 1.748,31 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) | 93 | ||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
94 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 95 | 498,76 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
96 | 956,28 | |||
| 11 | Plăţi restante | 97 | 400,00 | |||
| a) | preţuri curente | 98 | 400,00 | |||
| b) | preţuri comparabile | 99 | 400,00 | |||
| 12 | Creanţe restante | 100 | 1.985,00 | |||
| a) | preţuri curente | 101 | 1.985,00 | |||
| b) | preţuri comparabile | 102 | 1.985,00 | |||
Indicator fizic = "ore om manoperă – exploatare şi mentenanţă" +
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" – S.A. GIURGIUŞos. Portului nr. 1Cod unic de înregistrare 1284717BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATPE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 Rectificat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) | 1 | 21.793,00 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 21.735,00 | |||
| a) | din producţia vândută | 3 | 8.660,00 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | ||||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 9 | 13.075,00 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 58,00 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | 48,00 | |||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 10,00 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) | 16 | 15.833,38 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 15.575,30 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 18 | 1.464,00 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 1.386,00 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 6.751,04 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 22 | 5.033,59 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 1.403,79 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 1.031,89 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 25,17 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 261,75 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 84,98 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 313,66 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 50,81 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 262,85 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 250,00 | |||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.450,00 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 3.999,96 | |||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 274,30 | |||
| i1) contract de mandat | 39 | 80,30 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 47,00 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
41 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 87,00 | ||||
| tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||||
| tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 20,00 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | 40,00 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 258,08 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 38,00 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 230,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 5.959,62 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 954,00 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 5.005,62 | |||
| 1 | Rezerve legale | 55 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 5.005,62 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | 418,38 | |||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 4.505,06 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 82,18 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 24.972,00 | |||
| 1 | Surse proprii | 65 | 7.098,00 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget total din care: | 66 | 16.444,00 | |||
| Programe FEDR | 66a | |||||
| Alte facilităţi şi instrumente | 66b | |||||
| Fonduri externe nerambursabile POST | 16.444,00 | |||||
| 3 | Credite bancare | 67 | 1.430,00 | |||
| a) | – interne | 68 | 1.430,00 | |||
| b) | – externe | 69 | ||||
| 4 | Alte surse | 70 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 24.972,00 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 24.972,00 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | 1.430,00 | |||
| a) | interne | 74 | 1.430,00 | |||
| b) | externe | 75 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 76 | 1.712,25 | |||
| 1 | Rezerve legale | 77 | ||||
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 79 | 1.712,25 | |||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||||
| 1 | Venituri totale | 81 | 21.793,00 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 15.833,38 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 185 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 84 | 185 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 5.033,59 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 86 | 5.020,59 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 87 | 13,00 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 88 | 2.261,53 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) | 89 | ||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | 1.128,78 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 |
92 | 726,54 | |||
| 11 | Plăţi restante | 93 | 29,40 | |||
| a) | preţuri curente | 94 | 29,40 | |||
| b) | preţuri comparabile | 95 | 29,40 | |||
| 12 | Creanţe restante | 96 | 394,00 | |||
| a) | preţuri curente | 97 | 394,00 | |||
| b) | preţuri comparabile | 98 | 394,00 | |||
Indicatorul în unităţi fizice este număr utilizatori ai incintelor portuare +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" – S.A. GalaţiGalaţi, Str. Portului nr. 34Cod unic de înregistrare RO 11776466BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 Recti- ficat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI TOTALE + ALTE SURSE (rd. 2 + 10 + 16) | 1 | 12.300,00 | |||
| A | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 2 | 11.410,00 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 3 | 11.380,00 | |||
| a) | din producţia vândută | 4 | 9.800,00 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 5 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 6 | 1.000,00 | |||
| subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare – programe cu finanţare rambursabilă, din care primite |
8 | 1.000,00 | ||||
| transferuri de primit | 9 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 10 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare | 11 | 580,00 | |||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 12 | 30,00 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 13 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 14 | ||||
| c) | din dobânzi | 15 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 16 | 30,00 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 17 | ||||
| B. | Alte surse din care: | 18 | 890,00 | |||
| Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT | 19 | 890,00 | ||||
| II | CHELTUIELI TOTALE + UTILIZARE SURSE | 20 | 11.907,00 | |||
| A. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) | 21 | 11.017,00 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 22 | 10.992,00 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 23 | 324,00 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 24 | 404,00 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 25 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 26 | 5.085,24 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 27 | 3.681,00 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 28 | 1.074,24 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 29 | 797,18 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 30 | 28,35 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 31 | 228,71 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 32 | 20,00 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 33 | 330,00 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
34 | 33,00 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 35 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
36 | |||||
| d3.2) tichete de masă şi aloc. hrană | 37 | 297,00 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 38 | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
39 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 40 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 41 | 800,00 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe | 42 | 3.792,76 | |||
| ch. întreţ. şi rep. terţi, din care: | 43 | 2.858,00 | ||||
| – întreţinere şi reparaţii infrastructura portuară, din care: | 44 | 2.805,00 | ||||
| – acoperite din transferuri (credite BEI + contribuţia Guvernului "Reabilitare maluri port Isaccea" |
45 | 1.000,00 | ||||
| – întreţ. şi rep. clădiri, mijl. de transport naval, auto, instalaţii, etc. | 46 | 53,00 | ||||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 47 | 586,00 | |||
| i1) contract de mandat | 48 | 80,30 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 49 | 2,42 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 50 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 51 | 13,40 | ||||
| tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
52 | |||||
| tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
53 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 54 | 5,20 | ||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 55 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 56 | 83,00 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 57 | 25,00 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 58 | 10,00 | |||
| b) | alte cheltuieli financiare | 59 | 15,00 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 60 | ||||
| B. | UTILIZARE SURSE din care: | 61 | 890,00 | |||
| Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare prin buget MDRT | 62 | 890,00 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 63 | 393,00 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 64 | 62,88 | |||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 65 | 330,12 | |||
| 1 | Rezerve legale | 66 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 67 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 68 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
69 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 70 | ||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66 şi 67. | 71 | 330,12 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
72 | 33,01 | |||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
73 | 297,11 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
74 | 0,00 | |||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 75 | 11.305,17 | |||
| 1 | Surse proprii | 76 | 637,17 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget din care: | 77 | 10.668,00 | |||
| Proiecte FEDR | 78 | 5.151,00 | ||||
| Investiţii ale agenţilor economici | 79 | 5.517,00 | ||||
| 3 | Credite bancare | 80 | ||||
| a) | – interne | 81 | ||||
| b) | – externe | 82 | ||||
| 4 | Alte surse | 83 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 84 | 11.305,17 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
85 | 11.305,17 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 86 | ||||
| a) | interne | 87 | ||||
| b) | externe | 88 | ||||
| VIII | REZERVE, din care: | 89 | 2.369,35 | |||
| 1 | Rezerve legale | 90 | 212,37 | |||
| 2 | Rezerve statutare | 91 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 92 | 2.156,98 | |||
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 93 | ||||
| 1 | Venituri totale | 94 | 11.410,00 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 95 | 11.017,00 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 96 | 137 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 97 | 137 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 98 | 3.681,00 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract | 99 | 3.531,00 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 100 | 150,00 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 101 | 2.147,81 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 91/94) | 102 | ||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
103 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)* | 104 | 36,48 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 21/rd. 2) x 1000 |
105 | 965,56 | |||
| 11 | Plăţi restante | 106 | ||||
| a) | preţuri curente | 107 | ||||
| b) | preţuri comparabile | 108 | ||||
| 12 | Creanţe restante | 109 | 346,69 | |||
| a) | preţuri curente | 110 | 346,69 | |||
| b) | preţuri comparabile | 111 | 346,69 | |||
Indicator fizic: nr. nave din activit. de prestări servicii +
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" – S.A. ConstanţaIncinta Port nr. 1, ConstanţaCod unic de înregistrare: 11062831BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATOR | Nr. rd. |
BVC 2010 RECTIFICAT |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I + II) din care: | 1 | 251.834,00 | |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 13 + rd. 18) | 2 | 230.500,00 | |
| 1. | Venituri din explOATARE, din care: | 3 | 228.850,00 | |
| a) din producţia vândută | 4 | 208.051,00 | ||
| b) din vânzarea mărfurilor | 5 | |||
| c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 6 | 1.398,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 1.398,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 8 | |||
| d) producţia de imobilizări | 9 | |||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 10 | 19.401,00 | ||
| – venituri din exploatare | 11 | 4.564,00 | ||
| – alte venituri din exploatare | 12 | 14.837,00 | ||
| 2. | Venituri financiare, din care: | 13 | 1.650,00 | |
| a) din imobilizări financiare | 14 | |||
| b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 15 | |||
| c) din dobânzi | 16 | 850,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 17 | 800,00 | ||
| 3. | Venituri extraordinare | 18 | ||
| II. | SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 19 | 21.334,00 | |
| a) Transferuri – contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională | 20 | |||
| b) Alocaţii de la buget pentru rambursări rate, plăţi dobânzi şi comisioane, credite externe, din care: |
21 | 21.334,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 22 | 14.340,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 23 | 6.994,00 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV) | 24 | 229.223,00 | |
| III. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 59 + 62) | 25 | 207.889,00 | |
| 1. | Cheltuieli de exploatare, din care: | 26 | 201.859,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 27 | 5.814,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 28 | 22.191,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 29 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 30 | 61.797,00 | ||
| d1 ch. cu salarii | 31 | 46.760,00 | ||
| d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 32 | 13.046,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 33 | 9.452,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj | 34 | 234,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sănătate | 35 | 2.431,00 | ||
| – cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de sănătate | 36 | 929,00 | ||
| d3 – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 37 | 1.991,00 | ||
| d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
38 | 584,00 | ||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 39 | 66,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
40 | |||
| d3.2) tichete de masă | 41 | 1.407,00 | ||
| d3.3) tichete de vacanţă | 42 | |||
| e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de de disponibilizări |
43 | |||
| f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 44 | |||
| g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 45 | 37.031,00 | ||
| h) ch. cu prestaţiile externe – total, din care: | 46 | 66.900,00 | ||
| – reparaţii executate de terţi | 47 | 26.000,00 | ||
| – prestări de servicii externe | 48 | 24.189,00 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care | 49 | 8.126,00 | ||
| i1) contract de mandat | 50 | 80,30 | ||
| i2) ch. de protocol, din care | 51 | 194,00 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 52 | |||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 53 | 134,00 | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
54 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
55 | |||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 56 | 357,00 | ||
| i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 57 | |||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 58 | 3.200,00 | ||
| 2. | Cheltuieli financiare, din care: | 59 | 6.030,00 | |
| a) cheltuieli privind dobânzile | 60 | 3.792,00 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 61 | 2.238,00 | ||
| 3. | Cheltuieli extraordinare | 62 | ||
| IV. | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: | 63 | 21.334,00 | |
| a) transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională | 64 | |||
| b) rate, plăţi dobânzi şi comisioane, din care: | 65 | 21.334,00 | ||
| – rambursări de credite externe | 66 | 14.340,00 | ||
| – plăţi de dobânzi şi comisioane | 67 | 6.994,00 | ||
| V. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 68 | 22.611,00 | |
| VI. | IMPOZIT PE PROFIT | 69 | 3.437,00 | |
| VII. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 70 | 19.174,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 71 | 1.130,00 | |
| 2. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 72 | ||
| 3. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. | 73 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
74 | 4.000,00 | |
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 75 | ||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 şi 75 | 76 | 14.044,00 | |
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
77 | 1.404,00 | |
| 8. | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende 78 în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
12.640,00 | ||
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
79 | 0,00 | |
| VIII. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 80 | 85.694,00 | |
| 1. | Surse proprii | 81 | 22.194,00 | |
| 2. | Alocaţii de la buget – total, din care: | 82 | 63.500,00 | |
| – investiţii | 83 | 500,00 | ||
| – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – Programe FEDR | 84 | 63.000,00 | ||
| 3. | Credite bancare: | 85 | ||
| a) interne | 86 | |||
| b) externe | 87 | |||
| 4. | Alte surse | 88 | ||
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 89 | 85.694,00 | |
| 1. | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
90 | 66.606,00 | |
| 2. | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii total, din care: | 91 | 19.088,00 | |
| a) interne BRD | 92 | 3.360,00 | ||
| b) externe total, din care: | 93 | 15.728,00 | ||
| – BEI | 94 | 4.528,00 | ||
| – BERD | 95 | 11.200,00 | ||
| X. | REZERVE, din care: | 96 | 1.130,00 | |
| 1. | Rezerve legale | 97 | 1.130,00 | |
| 2. | Rezerve statutare | 98 | ||
| 3. | Alte rezerve | 99 | ||
| XI. | DATE DE FUNDAMENTARE | 100 | ||
| 1. | Venituri totale | 101 | 230.500,00 | |
| 2. | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 102 | 207.889,00 | |
| 3. | Număr prognozat de personal la finele anului | 103 | 1.072 | |
| 4. | Număr mediu de salariaţi total | 104 | 1.072 | |
| 5. | Fond de salarii, din care: | 105 | 46.760,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 106 | 46.653,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 107 | 107,00 | ||
| 6. | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 108 | 3.626,63 | |
| 7. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 101/104) | 109 | ||
| 8. | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 101/104) x ICP comparabile |
110 | ||
| 9. | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 111 | 17,86 | |
| 10. | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 26/rd. 2) x 1000 |
112 | 901,90 | |
| 11. | Plăţi restante – total | 113 | ||
| a) preţuri curente | 114 | |||
| b) preţuri comparabile | 115 | |||
| 12. | Creanţe restante | 116 | 11.520,00 | |
| a) preţuri curente | 117 | 11.520,00 | ||
| b) preţuri comparabile | 118 | 11.520,00 | ||
Indicator fizic = întreţinere infrastructură portuară. +
Anexa 5MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" – S.A.Agigea, Str. Ecluzei nr. 3Cod unic de înregistrare RO11121156BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010
*Font 7*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 Rectificat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) | 1 | 4.260,00 | |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 4.181,00 | |
| a) din producţia vândută | 3 | 555,00 | ||
| b) din vânzarea mărfurilor | 4 | |||
| c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 3.064,00 | ||
| – subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | 3.064,00 | ||
| – transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| d) producţia de imobilizări | 8 | |||
| e) alte venituri din exploatare | 9 | 562,00 | ||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 79,00 | |
| a) din imobilizări financiare | 11 | |||
| b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |||
| c) din dobânzi | 13 | 19,00 | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 60,00 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||
| II. | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) | 16 | 4.190,00 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 4.163,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 143,23 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 65,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 20 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 2.772,13 | ||
| d1) ch. cu salariile | 22 | 1.981,00 | ||
| d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 622,82 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 460,81 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 10,44 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 108,57 | ||
| – cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 43,00 | ||
| d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 168,31 | ||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 32,77 | ||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
31 | |||
| d3.2) tichete de masă | 32 | 135,54 | ||
| d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |||
| e) ch. cu plăţile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 | |||
| f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 25,69 | ||
| g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | |||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe | 37 | 497,55 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 659,40 | ||
| i1) contract de mandat | 39 | 80,30 | ||
| i2) cheltuieli de protocol, din care: | 40 | 1,22 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |||
| i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
43 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
44 | |||
| i4) cheltuieli cu sponsorizarea | 45 | |||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | |||
| i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor | 47 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 27,00 | |
| a) cheltuieli privind dobânzile | 49 | 7,00 | ||
| b) alte cheltuieli financiare | 50 | 20,00 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 51 | ||
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 70,00 | |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 10,64 | |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 59,36 | |
| 1 | Rezerve legale | 55 | 3,50 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | ||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | 55,86 | |
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
61 | ||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
62 | 50,27 | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
63 | 5,59 | |
| VI. | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 64 | 2.426,00 | |
| 1 | Surse proprii | 65 | ||
| 2 | Alocaţii de la buget, total din care: | 66 | 700,00 | |
| investiţii | 66a | 700,00 | ||
| programe PHARE | 66b | |||
| 3 | Credite bancare | 67 | ||
| a) – interne | 68 | |||
| b) – externe | 69 | |||
| 4 | Alte surse (fd. externe nerambursabile) | 70 | 1.726,00 | |
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 71 | 2.426,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
72 | 2.426,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 73 | ||
| a) – interne | 74 | |||
| b) – externe | 75 | |||
| VIII. | REZERVE, din care: | 76 | 3,50 | |
| 1 | Rezerve legale | 77 | 3,50 | |
| 2 | Rezerve statutare | 78 | ||
| 3 | Alte rezerve | 79 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 80 | ||
| 1 | Venituri totale | 81 | 4.260,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 82 | 4.190,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 83 | 74 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 84 | 74 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 85 | 1.981,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat | 86 | 1.972,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 87 | 9,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat | 88 | 2.220,72 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente | 89 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) |
90 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 91 | 65.772,00 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 | 92 | 983,57 | |
| 11 | Plăţi restante | 93 | 541,00 | |
| a) preţuri curente | 94 | 541,00 | ||
| b) preţuri comparabile | 95 | 541,00 | ||
| 12 | Creanţe restante | 96 | 550,00 | |
| a) preţuri curente | 97 | 550,00 | ||
| b) preţuri comparabile | 98 | 550,00 | ||
Indicator fizic – numar cuvinte transmise şi recepţionate.––––
