HOTĂRÂRE nr. 949 din 19 august 2009
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 26/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 11 septembrie 2009
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 275 07/11/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 37 26/03/2008 ART. 15 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 2 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 ART. 3 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale "Administrare Cazare Cantine" – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale "Administrare Cazare Cantine" – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Comerciale "Administrare Cazare Cantine" – S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuării acestora.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Mircea UrsacheMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 19 august 2009.Nr. 949. +
Anexa Societatea Comercială "ADMINISTRARE CAZARE CANTINE" – S.A.Aleea Buchetului nr. 2-4, sectorul 3, BucureştiCUI RO361331Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
| INDICATORI | Nr. rd. |
2008 Preliminat/ Realizări |
2009 Propuneri |
Diferenţe | % | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| I | VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) | 1 | 8.373.812,00 | 4.827.160,00 | -3.546.652,00 | 58% | |
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 2 | 8.351.317,00 | 4.822.508,00 | -3.528.809,00 | 58% | |
| a) producţia vândută | 3 | 7.946.574,00 | 4.303.530,00 | -3.643.044,00 | 54% | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 4 | 0,00 | |||||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 | 0,00 | |||||
| – subvenţii, cf. prev. legale în vigoare | 6 | 0,00 | |||||
| – transferuri, conform prevederilor legale în vigoare |
7 | 0,00 | |||||
| d) producţia imobilizată | 8 | 0,00 | |||||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 404.743,00 | 518.978,00 | 114.235,00 | 128% | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 10 | 22.495,00 | 4.652,00 | -17.843,00 | 21% | |
| a) venituri din interese de participare | 11 | 0,00 | |||||
| b) venituri din alte investiţi şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 | 0,00 | |||||
| c) venituri din dobanzi | 13 | 22.466,00 | 4.652,00 | -17.814,00 | 21% | ||
| d) alte venituri financiare | 14 | 29,00 | -29,00 | 0% | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) | 16 | 7.660.847,00 | 4.412.852,00 | -3.247.995,00 | 58% | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 17 | 7.656.564,00 | 4.407.288,00 | -3.249.276,00 | 58% | |
| a) cheltuieli materiale | 18 | 858.934,00 | 385.827,00 | -473.107,00 | 45% | ||
| b) alte cheltuieli externe (energie şi apa) | 19 | 1.297.332,00 | 1.085.000,00 | -212.332,00 | 84% | ||
| c) cheltuieli privind marfurile | 20 | 0,00 | 0,00 | ||||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 3.327.003,00 | 1.803.518,00 | -1.523.485,00 | 54% | ||
| – salarii | 22 | 2.053.642,00 | 984.526,00 | -1.069.116,00 | 48% | ||
| – contracte de mandat/contracte de performanţă |
23 | 364.566,00 | 323.142,00 | -41.424,00 | 89% | ||
| – cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: |
24 | 662.917,00 | 346.550,00 | -316.367,00 | 52% | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale |
25 | 482.091,00 | 272.000,00 | -210.091,00 | 56% | ||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj |
26 | 27.974,00 | 6.550,00 | -21.424,00 | 23% | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate |
27 | 152.852,00 | 68.000,00 | -84.852,00 | 44% | ||
| – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 245.878,00 | 149.300,00 | -96.578,00 | 61% | ||
| – cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
29 | 23.481,00 | 12.500,00 | -10.981,00 | 53% | ||
| -tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 |
30 | 0,00 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
31 | 0,00 | |||||
| – fonduri sociale aferente fondului de salarii |
32 | 37.017,00 | 19.800,00 | -17.217,00 | 53% | ||
| – tichete de masa | 33 | 185.380,00 | 117.000,00 | -68.380,00 | 63% | ||
| – tichete de vacanţă | 34 | 0,00 | |||||
| e) ajustări de valori privind imobilizarile corporale şi necorporale |
35 | 60.622,00 | 72.000,00 | 11.378,00 | 119% | ||
| f) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 36 | 2.112.673,00 | 1.060.943,00 | -1.051.730,00 | 50% | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: |
37 | 2.107.104,00 | 1.049.943,00 | -1.057.161,00 | 50% | ||
| – cheltuieli de protocol, din care: | 38 | 6.044,00 | 3.500,00 | -2.544,00 | 58% | ||
| – tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
39 | 2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0% | ||
| – cheltuieli de reclama şi publicitate din care: |
40 | 625,00 | 1.000,00 | 375,00 | 160% | ||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
41 | 0,00 | |||||
| – tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) |
42 | 0,00 | |||||
| – cheltuieli cu sponsorizarea | 43 | 3.000,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 50% | ||
| – alte cheltuieli, din care: | 44 | 5.569,00 | 5.000,00 | -569,00 | 90% | ||
| – taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
45 | 0,00 | |||||
| – redeventa din concesionarea bunurilor publice |
46 | 0,00 | |||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 47 | 4.283,00 | 5.564,00 | 1.281,00 | 130% | |
| – cheltuieli privind dobanzile | 48 | 4.100,00 | 5.000,00 | 900,00 | 122% | ||
| – alte cheltuieli financiare | 49 | 183,00 | 564,00 | 381,00 | 308% | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 50 | 0,00 | 0% | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 51 | 712.965,00 | 414.308,00 | -298.657,00 | 58% | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 52 | 140.288,00 | 66.290,00 | -73.998,00 | 47% | |
| V | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
53 | 572.677,00 | 348.018,00 | -224.659,00 | 61% | |
| 1 | Rezerve legale | 54 | 12.435,00 | 0,00 | -12.435,00 | 0% | |
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
55 | 0,00 | ||||
| 3 | Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege |
56 | 0,00 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
57 | 0,00 | ||||
| 5 | Alte repartizari prevăzute de lege | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rândurile 54,55,56,57, şi 58 |
59 | ||||||
| 6 | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţa |
60 | 56.024,00 | 34.801,80 | -21.000,20 | 62% | |
| 7 | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori divi- dende în cazul societ./ companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat |
61 | 280.121,00 | 174.009,00 | -106.112,00 | 62% | |
| 8 | Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
62 | 224.097,00 | 139.207,20 | -84.889,80 | 62% | |
| VI | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 63 | 1.000.000,00 | 580.000,00 | -420.000,00 | 58% | |
| 1 | Surse proprii | 64 | 1.000.000,00 | 296.097,00 | -703.903,00 | 30% | |
| 2 | Alocatii de la buget | 65 | 0,00 | ||||
| 3 | Credite bancare | 66 | 0,00 | ||||
| – interne | 67 | 0,00 | |||||
| – externe | 68 | 0,00 | |||||
| 4 | Alte surse | 69 | 0,00 | 283.903,00 | 283.903,00 | 0% | |
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | 70 | 1.000.000,00 | 580.000,00 | -420.000,00 | 58% | |
| 1 | Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului |
71 | 853.420,00 | 580.000,00 | -273.420,00 | 68% | |
| 2 | Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii |
72 | 0,00 | ||||
| – interne | 73 | 0,00 | |||||
| – externe | 74 | 0,00 | |||||
| VIII | REZERVE, din care: | 75 | 128.118,00 | 139.207,20 | 11.089,20 | 109% | |
| 1 | Rezerve legale | 76 | 12.435,00 | -12.435,00 | 0% | ||
| 2 | Rezerve statutare | 77 | 0,00 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 78 | 115.683,00 | 139.207,20 | 23.524,20 | 120% | |
| IX | DATE DE FUNDAMENTARE | 79 | |||||
| 1 | Venituri totale | 80 | 8.373.812,00 | 4.827.160,00 | -3.546.652,00 | 58% | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 81 | 7.660.847,00 | 4.412.852,00 | -3.247.995,00 | 58% | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 82 | 116,00 | 70,00 | -46,00 | 60% | |
| 4 | Nr. mediu de personal total | 83 | 110,00 | 85,00 | -25,00 | 77% | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 84 | 2.053.642,00 | 984.526,00 | -1.069.116,00 | 48% | |
| a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
85 | 1.309.837,00 | 975.826,00 | -334.011,00 | 74% | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 86 | 743.805,00 | 8.700,00 | -735.105,00 | 1% | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
87 | 992,30 | 956,69 | -35,61 | 96% | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.80/rd.83) – în preţuri curente |
88 | 76.125,56 | 56.790,12 | -19.335,45 | 75% | |
| 9 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.80/rd.83) – în preţuri comparabile |
89 | 80.693,10 | 56.790,12 | -23.902,98 | 70% | |
| 10 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) |
90 | 0,00 | ||||
| 11 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x 1000 |
91 | 914,86 | 914,17 | -0,69 | 100% | |
| 12 | Plati restante | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| – preţuri curente | 93 | ||||||
| – preţuri comparabile | 94 | ||||||
| 13 | Creante restante | 95 | 805.265,00 | 700.000,00 | -105.265,00 | 87% | |
| – preţuri curente | 96 | 805.265,00 | 700.000,00 | -105.265,00 | 87% | ||
| – preţuri comparabile | 97 | 853.580,90 | 700.000,00 | -153.580,90 | 82% | ||
NOTĂ DE FUNDAMENTAREMenţionăm că la rd. 23, "contracte de mandat", am cuprins salariul directorului general de 6691 lei/lună (80292 lei/an), cât şi premierea acestuia aferentă anului 2008, calculată astfel: medie salariu an 2008=20237.5 lei/lună; 12 luni * 20237.5=242850 lei.–––––
