NORMĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2008
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 23/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: BANCA NATIONALA A ROMÂNIEIPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| Actul | INLOCUIESTE PE | NORMA 15 02/08/2006 ANEXA 1 |
| Actul | MODIFICA PE | NORMA 15 02/08/2006 ART. 1 |
| Actul | MODIFICA PE | NORMA 15 02/08/2006 ANEXA 1 |
| ANEXA 1 | INLOCUIESTE PE | NORMA 15 02/08/2006 ANEXA 1 |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României
În baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite prezenta normă. +
Articolul UNICNorma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. – Prezenta normă reglementează metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului Informatic de Raportare către Banca Naţională a României de către instituţiile de credit, Trezoreria Statului, TransFond – S.A., Depozitarul Central – S.A., Casa Română de Compensaţie – S.A., Compania Naţională «Poşta Română»."2. Anexa la normă se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta normă.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 1. +
Anexa ––(Anexa la Norma nr. 15/2006)–––––––––LISTAraportărilor incluse în SIRBNR
| Nr. crt. | Denumire raportare | Cod | Periodicitate | Entităţi raportoare | Termen de raportare (electronică) | Baza legală | |
| 1. | Tranzacţii efectuate pe piaţa valutară interbancară | 110 | zilnică | Instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României să acţioneze ca intermediar pe piaţa valutară interbancară | în fiecare zi bancară, până la ora 9,15 pentru tranzacţiile valută contra monedei naţionale din ziua bancară precedentă şi până la ora 11,00 pentru tranzacţiile valută contra valută aferente zilei bancare precedente | Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar; Regulamentul BNR nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 4/2005; Norma BNR nr. 13/2004privind raportarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa valutară interbancară; Norma BNR nr. 9/2007pentru modificarea Normei BNR nr. 13/2004 privind raportarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa valutară interbancară şi a Normei nr. 15/2006privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR | |
| 2. | Tranzacţii efectuate pe piaţa monetară interbancară | 120 | zilnică | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română | în fiecare zi bancară până la ora 17,00 pentru tranzacţiile din ziua curentă | Instrucţiunile privind efectuarea operaţiunilor în vederea raportării activelor şi pasivelor interbancare prin RCI (anexa nr. 6); Norma BNR nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare | |
| 3. | Situaţia zilnică a soldului caselor de circulaţie ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului | 350 | zilnică | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; Trezoreria Statului | în fiecare zi bancară până la ora 9,45 pentru ziua precedentă | Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu BNR şi decontarea acestor operaţiuni | |
| 4. | Poziţii valutare | 430 | zilnică | Instituţie de credit, persoană juridică română | ziua bancară lucrătoare ulterioară datei pentru care se face raportarea | Norma BNR nr. 4/2001 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor; Norma BNR nr. 14/2004privind modificarea şi completarea Normelor BNR nr. 4/2001 | |
| 5. | Tranzacţii cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii | 590 | zilnică | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină | în fiecare zi bancară între orele 10,00 – 11,00 pentru tranzacţiile aferente zilei bancare precedente | Norma BNR nr. 21/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii | |
| 6. | Tranzacţii cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi swap-uri valutare pe rata dobânzii | 600 | zilnică | Instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României să acţioneze ca intermediar pe piaţa valutară interbancară | în fiecare zi bancară între orele 10,00 – 11,00 pentru tranzacţiile aferente zilei bancare precedente | Norma BNR nr. 22/2006 privind raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii | |
| 7. | Balanţa de plăţi – operaţiuni efectuate de clienţii rezidenţi ai instituţiilor de credit (formulare DIE/DPE) | 190 | decadală | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | pentru decada 1: până la data de 30/31 a lunii respective; pentru decada 2: până la data de 10 a lunii următoare; pentru decada 3: până la data de 20 a lunii următoare | Norma BNR nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi | |
| 8. | Baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii | 130 | lunară | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare pentru care se face raportarea | Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii; Circulara BNR nr. 28/2003 pentru completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara BNR nr. 9/2004pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara BNR nr. 26/2004 pentru completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; Circulara BNR nr. 24/2005 pentru modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii şi modificarea anexelor la Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara BNR nr. 6/2005; Circulara BNR nr. 22/2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii | |
| 9. | Datele necesare calculării ratei medii a dobânzilor la vedere | 135 | lunară | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare pentru care se face raportarea | Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii; Circulara BNR nr. 28/2003 pentru completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara BNR nr. 9/2004 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara BNR nr. 26/2004 pentru completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; Circulara BNR nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002 | |
| 10. | Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali | 150 | lunară | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | data de 20 a lunii următoare perioadei de referinţă | Nota Direcţiei studii şi publicaţii nr. 644/07.08.2002, aprobată de dl viceguvernator Cristian Popa | |
| 11. | Bilanţul monetar al instituţiilor de credit | 171 | lunară | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | 15 zile de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea | Norma BNR nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanţului monetar | |
| 12. | Balanţa de plăţi – operaţiuni efectuate de instituţiile de credit, în nume şi cont propriu | 180 | lunară | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | până la data de 20 a lunii următoare perioadei de referinţă | Norma BNR nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi | |
| 13. | Ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit | 231 | lunară | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | 17 zile de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea | Norma BNR nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituţiile de credit | |
| 14. | Raportarea statistică la BNR privind schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice | 240 | lunară | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea | Norma BNR nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi | |
| 15. | Valoarea rămasă a monedei electronice emise | 271 | lunară | Bancă, persoană juridică romană; sucursală din România a unei bănci, persoană juridică străină; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii emitente de monedă electronică, persoană juridică străină | 15 zile de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea | Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente | |
| 16. | Clasificarea creditelor şi plasamentelor şi stabilirea necesarului de provizioane specifice de risc de credit | 280 | lunară | Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ | 17 zile de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea | Regulamentul BNR nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit; Regulamentul BNR nr. 7/2002 privind modificarea şi completarea BNR nr. 5/2002; Norma metodologică BNR nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului BNR nr. 5/2002; Regulamentul BNR nr. 8/2005pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 5/2005; Regulamentul BNR nr. 13/2005 privind modificarea Normelor metodologice ale BNR nr. 12/2002; Norma BNR nr. 11/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice ale BNR nr. 12/2002; Regulamentul BNR nr. 4/2007 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 5/2002; Regulamentul BNR nr. 5/2007pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 5/2002 | |
| 17. | Situaţia lunară a soldului caselor de circulaţie ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului | 340 | lunară | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; Trezoreria Statului | în primele 3 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare perioadei de raportare | Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu BNR şi decontarea acestor operaţiuni | |
| 18. | Situaţii financiare FINREP infraanuale, la nivel individual (FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN18, FIN23, FIN26, FIN27, FIN30, FIN36, FIN40) | 400 | lunară*) | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | cel mult 17 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea | Ordin BNR nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit | |
| 19. | Lichiditate | 460 | lunară | Instituţie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină | 17 zile de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea | Norma BNR nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor; Norma BNR nr. 3/2001 pentru modificarea Normelor BNR nr. 1/2001; Norma BNR nr. 1/2002 privind modificarea şi completarea Normelor BNR nr. 1/2001; Norma BNR nr. 7/2003 pentru modificarea şi completarea Normelor BNR nr. 1/2001; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, art. 51 alin. (1) lit. d) | |
| 20. | Fonduri proprii la nivel individual (CA – secţiunea 1) | 490 | lunară | Bancă, persoană juridică română; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ | cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se raportează; retransmiterea raportărilor – în termen de 20 de zile calendaristice de la data limită de depunere a situaţiilor financiare anuale la organele în drept, conform art. 32 din Regulamentul BNR şi al CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii | Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii; Regulamentul BNR nr. 10/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR şi al CNVM nr. 18/23/2006; Ordinul BNR nr. 12/2007privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit, art. 2 lit. a) | |
| 21. | Credite persoane fizice, salariaţi, salarii, unităţi teritoriale | 550 | lunară | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română | 17 zile de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; Scrisoarea BNR nr. 100/BM/29.01.2001; Scrisoarea BNR nr. 241/BM/11.03.2004; Scrisoarea BNR nr. VIII/3/AP/2972/4.03.2004 | |
| 22. | Situaţia debitorilor persoane juridice şi fizice fără număr RDPE | 220 | trimestrială | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Casa centrală a cooperativelor de credit | 15 zile de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea | Norma BNR nr. 17/2002 privind raportarea statistică la BNR a operaţiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung; Norma BNR nr. 3/2004 pentru modificarea Normei BNR nr. 17/2002 | |
| 23. | Raportare privind operaţiunile cu instrumente de plată electronică | 272 | trimestrială | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei bănci persoană juridică străină; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii emitente de monedă electronică persoană juridică străină | 15 zile de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea | Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente | |
| 24. | Raportări trimestriale COREP, la nivel individual (CA – secţiuni 2 şi 3, CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, CR SEC SA, CR SEC IRB, CR TB SETT, MKR SA TDI, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR SA COM, MKR IM, OPR, OPR DET AILS, OPR LOSS DET AILS) | 495 | trimestrială | Bancă, persoană juridică română; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit dintr-un stat terţ | cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se raportează; retransmiterea raportărilor în termen de 20 de zile calendaristice de la data limită de depunere a situaţiilor financiare anuale la organele în drept, conform art. 32 din Regulamentul BNR şi al CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii | Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul BNR nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit | |
| 25. | Structura capitalului social al băncilor şi participaţiile străine la acesta | 500 | trimestrială | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română | 17 zile de la incheierea perioadei pentru care se întocmeşte raportarea | Scrisoarea BNR nr. IV/4258/ 04.04.2005 | |
| 26. | Situaţia creditelor şi angajamentelor asumate în numele clienţilor garantate de societaţi de asigurare/reasigurare cu depozite colaterale sau titluri de stat | 570 | trimestrială | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română | 17 zile de la finele trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea | Scrisoarea BNR nr. 207/FG/ 11.04.2005 | |
| 27. | Chestionare privind caracteristicile creditelor acordate companiilor nefinanciare şi populaţiei | 610 | trimestrială | Eşantion de instituţii de credit | 15 zile calendaristice de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea | Scrisoarea BNR nr. ED/734/ 12.12.2007 | |
| 28. | Situaţii financiare FINREP la nivel consolidat (FIN1, FIN2, FIN7, FIN29, FIN30, FIN36) | 360 | semestrială | Instituţie de credit, persoană juridică română, care face obiectul supravegherii pe bază consolidată de către Banca Naţională a României | pentru raportarea aferentă datei de 31 decembrie – până la data de 15 iunie a exerciţiului financiar următor; pentru raportarea aferentă datei de 30 iunie – până la data de 30 septembrie a respectivului exerciţiu financiar | Ordin BNR nr. 6/2007 privind situaţiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, solicitate instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială | |
| 29. | Raportări COREP, la nivel consolidat (CA, CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, CR SEC SA, CR SEC IRB, CR TB SETT, MKR SA TDI, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR SA COM, MKR IM, OPR, OPR DET AILS, OPR LOSS DET AILS, GROUP SOLVENCY) | 380 | semestrială | Instituţie de credit, persoană juridică română, care face obiectul supravegherii pe bază consolidată de către Banca Naţională a României | pentru sfârşitul primului semestru, până la data de 30 septembrie a respectivului exerciţiu financiar; pentru sfârşitul exerciţiului financiar, până la data de 15 iunie a exerciţiului financiar următor | Ordin BNR nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit | |
| 30. | Raportare privind plăţile şi sistemele de plăţi | 276 | anuală | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit străine; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; Trezoreria Statului; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; Poşta Română; administrator de sisteme de plăţi care operează pe teritoriul României | 10 mai, pentru anul precedent | Norma BNR nr. 11/2007 privind raportarea de date şi informaţii statistice referitoare la plăţi, sisteme de plăţi şi sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare | |
| 31. | Raportare privind sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare | 277 | anuală | Administrator de sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, care operează pe teritoriul României; depozitar central care operează pe teritoriul României; contraparte centrală care operează pe teritoriul României | 10 februarie, pentru anul precedent | Norma BNR nr. 11/2007 privind raportarea de date şi informaţii statistice referitoare la plăţi, sisteme de plăţi şi sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare | |
| 32. | Situaţii financiare FINREP anuale, la nivel individual (FIN9, FIN11, FIN24, FIN34) | 415 | anuală | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; instituţie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română | în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar pentru care se întocmesc | Ordin BNR nr. 13/2007 privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituţiilor de credit | |
| 33. | Situaţia acţionarilor semnificativi | 480 | anuală | Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei instituţii de credit persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoană juridică română | 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent | Norma BNR nr. 11/2004 privind modificările în situaţia băncilor, instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ şi a sucursalelor instituţiilor de credit străine investiţii |
───────────Notă *) Conţinutul raportării este diferit, în funcţie de luna raportării, astfel:lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie, august, octombrie şi noiembrie: FIN1, FIN2, FIN7, FIN16, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40lunile martie şi septembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN23, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40lunile iunie şi decembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN18, FIN23, FIN26, FIN27, FIN30, FIN36, FIN40––-
