ORDIN nr. 1 din 13 martie 2018

redactia-lex24
Redacția Lex24 08/12/2024
0 comentarii
Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 08/12/2024

Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 23 martie 2018
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Actiuni induse de acest act:

SECTIUNE ACTTIP OPERATIUNEACT NORMATIV
ART. 1MODIFICA PEORDIN 22 08/11/2011 ANEXA 1
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAREGULAMENT 25 08/11/2011 ART. 33
ActulREFERIRE LAORDIN 22 08/11/2011
ActulREFERIRE LALEGE 227 04/07/2007
ActulREFERIRE LAOUG 99 06/12/2006 ART. 420
ActulREFERIRE LAOUG 99 06/12/2006 ART. 333
ActulREFERIRE LALEGE 312 28/06/2004 ART. 25
ActulREFERIRE LALEGE 312 28/06/2004 ART. 48
ART. 1MODIFICA PEORDIN 22 08/11/2011 ANEXA 1
ART. 1REFERIRE LAORDIN 22 08/11/2011
ANEXA 1REFERIRE LAORDIN 22 08/11/2011
ANEXA 2REFERIRE LAORDIN 22 08/11/2011
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere prevederile art. 77 alin. (1),art. 150, 289, 320 și art. 333 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,<!–>în temeiul dispozițiilor art. 25 alin. (2) lit. a) și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituțiilor de credit, cu modificările ulterioare,–>Banca Națională a României emite prezentul ordin. +
Articolul IAnexele nr. 1c) și 1d) la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 22/2011 privind raportarea situațiilor referitoare la indicatorul de lichiditate și riscul mare de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.<!–>
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,–>
Mugur Constantin Isărescu<!–>București, 13 martie 2018.–>Nr. 1. +
Anexa nr. 1<!–>[Anexa nr. 1c) la Ordinul nr. 22/2011]–>
REPARTIZAREA PE SCADENȚE<!–>
a angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a–>
sumelor de primit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate,<!–>
precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor–>
de creditare și a garanțiilor financiare date în elemente bilanțiere<!–>–><!–>Denumirea instituției de credit:–>Data raportării:<!–>–>lei echivalent/Euro/lei<!–>

Angajamente în afara bilanțului –>primite <!–> Cod –>poz.<!–> VALORI CONTABILE –> Coeficient<!–>de –>ajustare*)<!–> VALORI AJUSTATE –>
D <= <!–>1 lună–> 1 lună<!–><d <=<!–>3 luni 3 luni<!–><d <=<!–>6 luni 6 luni <!–><d <=<!–>12 luni 12 luni<!–><d –> D <= <!–>1 lună–> 1 lună<!–><d <=<!–>3 luni 3 luni<!–><d <=<!–>6 luni 6 luni <!–><d <=<!–>12 luni 12 luni<!–><d –>
0 <!–> 1 –> 2 <!–> 3 –> 4 <!–> 5 –> 6 <!–> 7 –> 8 <!–> 9 –> 10 <!–> 11 –> 12 <!–>
ANGAJAMENTE DE CREDITARE –> C1 <!–> –> <!–> –> <!–> –> – <!–> –> <!–> –> <!–> –>
Angajamente primite de la instituții <!–>de credit –> C2 <!–> –> <!–> –> <!–> –> 100% <!–> –> <!–> –> <!–> –>
Angajamente primite de la clientelă <!–> C3 –> <!–> –> <!–> –> <!–> 100% –> <!–> –> <!–> –> <!–>
GARANȚII FINANCIARE –> C4 <!–> –> <!–> –> <!–> –> – <!–> –> <!–> –> <!–> –>
Garanții financiare primite de la <!–>instituții de credit –> C5 <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR <!–>DE SCHIMB LA VEDERE –> C6 <!–> –> <!–> –> <!–> –> 100% <!–> –> <!–> –> <!–> –>
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR <!–>FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRAC- –>TELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRAC- <!–>TELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE –> C7 <!–> –> <!–> –> <!–> –> 100% <!–> –> <!–> –> <!–> –>
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA<!–>ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE DATE ÎN –>ELEMENTE BILANȚIERE <!–> C8 –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA–>GARANȚIILOR FINANCIARE DATE ÎN ELE- <!–>MENTE BILANȚIERE –> C9 <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –>
TOTAL: <!–> C10 –> <!–> –> <!–> –> <!–> – –> <!–> –> <!–> –>

Notă
*) Coeficienții de ajustare aferenți rd. C5, C9 și C8 vor fi completați conform prevederilor art. 19 și art. 20.1, respectiv art. 29.3 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Persoană de contact Persoană autorizată │<!–> │ ……………………… ……………………. │–> │ …… …… │<!–> │ (nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură) │–> │ │<!–> └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘–><!–>
Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea pe scadențe a–>
angajamentelor primite, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor<!–>
de primit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate,–>
precum și a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor<!–>
de creditare și a garanțiilor financiare date în elemente bilanțiere"–><!–>

ANGAJAMENTE DE CREDITARE –> C1 <!–> rd. C2 + rd. C3 –>
Angajamente primite de la instituții de credit <!–> C2 –> 902 <!–>
Angajamente primite de la clientelă –> C3 <!–> 904 –>
GARANȚII FINANCIARE <!–> C4 –> rd. C5 <!–>
Garanții financiare primite de la instituții de –>credit <!–> C5 –> 912 <!–>
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA –>VEDERE <!–> C6 –> 9311 + 9312 <!–>
SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE –>SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI<!–>CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE –> C7 <!–> 95131 + 95133 + 95135 + 95141 + 95143 + –>95145 + 95231 + 95233 + 95235 + 95241 + 95243+<!–>95245 + 95331 + 95333 + 95335 + 95341 + 95343 –>+ 95345 <!–>
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMEN- –>TELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE <!–> C8 –> Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3 <!–>din Regulamentul privind lichiditatea –>instituțiilor de credit <!–>
ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANȚIILOR –>FINANCIARE DATE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE <!–> C9 –> Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3 <!–>din Regulamentul privind lichiditatea –>instituțiilor de credit <!–>
TOTAL: –> C10<!–> rd.C1 + rd.C4 + rd.C6 + rd.C7 + rd.C8 + rd.C9 –>

<!–>–> +
Anexa nr. 2<!–>[Anexa nr. 1d) la Ordinul nr. 22/2011]–>
REPARTIZAREA PE SCADENȚE<!–>
a angajamentelor date, evidențiate în–>
afara bilanțului, și a sumelor de plătit aferente unor operațiuni<!–>
cu instrumente derivate, precum și a datoriilor ce ar–>
rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în<!–>
elemente bilanțiere–><!–>Denumirea instituției de credit:–>Data raportării:<!–>–>lei echivalent/Euro/lei<!–>

Angajamente în afara bilanțului –>date <!–> Cod –>poz.<!–> VALOARE CONTABILĂ –> Coeficient<!–>de –>ajustare*)<!–> VALOARE AJUSTATĂ –>
D <= <!–>1 lună–> 1 lună<!–><d <=<!–>3 luni 3 luni<!–><d <=<!–>6 luni 6 luni <!–><d <=<!–>12 luni 12 luni<!–><d –> D <= <!–>1 lună–> 1 lună<!–><d <=<!–>3 luni 3 luni<!–><d <=<!–>6 luni 6 luni <!–><d <=<!–>12 luni 12 luni<!–><d –>
0 <!–> 1 –> 2 <!–> 3 –> 4 <!–> 5 –> 6 <!–> 7 –> 8 <!–> 9 –> 10 <!–> 11 –> 12 <!–>
ANGAJAMENTE DE CREDITARE –> D1 <!–> –> <!–> –> <!–> –> – <!–> –> <!–> –> <!–> –>
Angajamente acordate clienților <!–>financiari –> D2 <!–> –> <!–> –> <!–> –> 100% <!–> –> <!–> –> <!–> –>
Angajamente acordate clienților retail<!–> D3 –> <!–> –> <!–> –> <!–> 100% / 5% –> <!–> –> <!–> –> <!–>
Angajamente acordate clienților, alții–>decât clienții financiari și clienții <!–>retail –> D4 <!–> –> <!–> –> <!–> –> 100% / 10%<!–> –> <!–> –> <!–> –>
GARANȚII FINANCIARE <!–> D5 –> <!–> –> <!–> –> <!–> – –> <!–> –> <!–> –> <!–>
Garanții financiare date instituțiilor–>de credit <!–> D6 –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>
Garanții financiare date pentru –>clientelă <!–> D7 –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–> –> <!–>
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR –>DE SCHIMB LA VEDERE <!–> D8 –> <!–> –> <!–> –> <!–> 100% –> <!–> –> <!–> –> <!–>
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR –>FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTE- <!–>LOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR–>SWAP FINANCIAR DE VALUTE <!–> D9 –> <!–> –> <!–> –> <!–> 100% –> <!–> –> <!–> –> <!–>
DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMA- –>REA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE <!–>PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE –> D10<!–> –> <!–> –> <!–> –> 100% <!–> –> <!–> –> <!–> –>
TOTAL: <!–> D11 –> <!–> –> <!–> –> <!–> – –> <!–> –> <!–> –>

Notă
*) Coeficienții de ajustare aferenți rd. D6 și D7 vor fi completați conform prevederilor art. 28 și art. 29.1
Coeficienții de ajustare aferenți rd. D3 și D4 vor fi completați, după caz, conform prevederilor art. 29.1 lit. a) sau conform prevederilor art. 29.2 lit. b), respectiv c). ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐<!–> │ Persoană de contact Persoană autorizată │–> │ ……………………… ……………………. │<!–> │ …… …… │–> │ (nume, prenume, telefon) (nume, prenume, semnătură) │<!–> │ │–> └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘<!–>–><!–>
Conținutul pozițiilor din situația "Repartizarea pe scadențe a–>
angajamentelor date, evidențiate în afara bilanțului, și a sumelor de<!–>
plătit aferente unor operațiuni cu instrumente derivate,–>
precum și a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor<!–>
de creditare primite în elemente bilanțiere"–><!–>

ANGAJAMENTE DE CREDITARE –> D1 <!–> rd. D2 + rd. D3 + rd. D4 –>
Angajamente acordate clienților financiari <!–> D2 –> 901 + ex. 903 <!–>
Angajamente acordate clienților retail –> D3 <!–> ex. 903 –>
Angajamente acordate clienților, alții decât clienții <!–>financiari și clienții retail –> D4 <!–> ex. 903 –>
GARANȚII FINANCIARE <!–> D5 –> rd. D6 + rd. D7 <!–>
Garanții financiare date instituțiilor de credit –> D6 <!–> 911 –>
Garanții financiare date pentru clientelă <!–> D7 –> 913 <!–>
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE–> D8 <!–> 9313 + 9314 –>
SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAȚIUNILOR FERME DE SCHIMB LA <!–>TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE ȘI CONTRACTELOR –>SWAP FINANCIAR DE VALUTE <!–> D9 –> 95132 + 95134 + 95136 + 95142 + 95144 + <!–>95146 + 95232 + 95234 + 95236 + 95242 + –>95244 + 95246 + 95332 + 95334 + 95336 + <!–>95342 + 95344 + 95346 –>
DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR <!–>DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANȚIERE –> D10<!–> Sume înregistrate potrivit art. 20 alin.3–>din Regulamentul privind lichiditatea <!–>instituțiilor de credit –>
TOTAL: <!–> D11–> rd. D1 + rd. D5 + rd. D8 + rd. D9 + <!–>rd. D10 –>

<!–>–>–-<!–>–>

Redacția Lex24
Drept la Sursa!
Articole Urmărește
Categorii: Monitorul Oficial Partea I
Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile

Raport

Conține informații înșelătoare sau false
Hărțuire sau comportament de intimidare
Conține materiale pentru adulți sau sensibile
Conține conținut abuziv sau disprețuitor
Conține spam, conținut fals sau potențial malware

Blocare membru?

Vă rugăm să confirmați că doriți să blocați acest membru.

Nu vei mai putea:

  • Vedeți postările membrilor blocați
  • Menționați acest membru în postări
  • Invitați acest membru în grupuri
  • Trimite mesaj acestui membru
  • Adăugați acest membru ca conexiune

Vă rugăm să rețineți: Această acțiune va elimina și acest membru din conexiunile dvs. și va trimite un raport administratorului site-ului. Vă rugăm să acordați câteva minute pentru finalizarea acestui proces.

Raport

Ai raportat deja acest lucru .
Post
Filter
Apply Filters
Close